01资金治理业务调研问卷v1.1.docxVIP

项目编号：PFTZ 项目名称：鹏峰资金治理项目 文档编号：PFTZ-TM-001 版 本 号： 天津市鹏峰投资 资金业务调研问卷 2021年11月12日 文档操纵 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号No. 姓名 区域 1. 集团整体调研 行业背景调研 集团背景调研 了解集团的进展进程，目前所经历的时期，目前资金治理的模式等。 集团组织架构图 了解集团整体架构，集团对下属的治理职能。为后续成立公司帐作预备。 2. 财务部/结算中心体系调研 财务部/结算中心组织结构图 治理部门和执行部门是不是分离？□是 □否（选“是”后请填写以下选项） 治理部门是 ，执行部门是 。 （组织结构图要紧说明财务部职位设置和人员配备情形。若是不能用图形表示，请用文字详细说明各职位之间的上下级隶属关系。）见以下图所示： （了解现行资金治理模式，以后的资金治理模式假想。描述资金治理的组织及流程。） 现行资金治理模式： □收支一线制 □收支两线制 □收支两线+备用金制 □集团统收统支 □结算单位自