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第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 8 页 公司财务部门五月份工作计划 公司财务部门五月份工作计划 公司财务部门五月份工作计划（一） 五月份，我们财务部得主要工作安排： 1、做好本月财务核算和内部审计工作。 2、做好本月税款的计算和缴纳工作。 3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作。 4、做好各项资金的支付、管理工作。 5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作。 6、做好办公安全和财务数据备份工作。 7、做好水费销售量的系统核对工作。 8、做好发票的管理工作。 9、做好部门人员业务的调整和交接工作。 10、继续做好工程的资金的拨付申请工作。 11、继续做好国债资金的申请拨付工作。 12、完成公司领导交办及其他临时性工作。公司财务部门五月份工作计划（二） 为全面搞好五月份预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方 面的工作： 一、根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作 预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在五月份的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析 ^p 、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理， 让预算真正发挥其应有的作用。 二、结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成公司下达的各项指 标 今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提 高，企业资产得到进一步净化与整合。结合公司贯彻 9000 质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。 三、继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平 企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对 财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，四月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站 所的配合下，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，五月份的任务更重，压力更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！ 公司财务部门五月份工作计划（三） 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企 业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能 是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析 ^p 五项工作，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 （一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。 2、完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作， 加强财务制度建设。 3、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 4、做好会计档案的管理工作。 （二）加强公司的资金管理 1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 4、加强公司的存货管理、应收帐款管理。 （三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策 1、制定全面预算