PPP项目运营维护方案.pdf

. . . XXXXPPP 项目运营维护及移交方案 一、运营维护方案 （一）初步运营方案 1.投入运营期限及条件 本项目合作期X 年，其中，建设期X 年，竣工验收合格 后政府特许SPV 公司投入运营，运营维护期为X 年。项目投 入运营时应经验收合格，且所需的审批手续需全部完善。待 合作期满后，SPV 公司无偿将项目资产移交给XXXX 政府或其 指定的机构。 2.运营及维护的围 本PPP 项目运营及维护的围涵盖了XXXXX 项目的（运营 容）。 3.运营及维护的容 包括运营及维护围所有项目的维修、维护、保养工作， 以及对XXXX 的运营工作。 4.运营及维护的回报机 本项目的回报机制采用“使用者付费 +政府可行性缺口 补助”的方式，具体为： （1）使用者付费：主要为XXXX 收入其他可拓展的经营 性收费等。 （2）可行性缺口补助：即项目收益来源不足以弥补社 . . . . . . . 会资本方的投资成本和合理回报部分，由政府给予补助。政 府可行性缺口补助部分来源于市本级财政预算支出。 当年运营补贴支出数额 =0.7*当年资金成本*可用性绩 效考核支付比例+ （0.3*当年资金成本+当年运营成本* （1+ 合理利润率））×运营维护绩效考核支付比例+当年税费-当 年使用者付费。 当年资金成本=社会资本资本金× （1+合理利润率）× 年度折现率 ×(1+ 年度折现率 )运营期 ÷[(1+年度折现率)运营 期)-1)]+项目融资×融资成本率×(1+融资成本率)运营期 ÷[(1+融资成本率)运营期)-1)]。 当年运营成本=运营成本× （1+合理利润率）。 （二）组织机构设置及人员安排 1.项目公司组织架构 本项目为PPP 项目，由项目公司作为项目运营管理主体， 须根据《公司法》成立股东会、董事会、监事会（或设监事）、 经营管理层。 （1）股东及股比 政府方代表XXXX 占股XX%，XXXX 占股XX%。 （2）组织机构设置及人员配置 ①项目公司管理团队：主要负责项目绩效考核工作与项 目可行性缺口补助落实工作。结合 XXXX 公司“片区化”管 理模式，按照“集中、精简、合理、高效”的配置原则，拟 对设置如下: 1.1 董事会：由3 名董事组成，其中：政府方委派 1 人， . . . . . . . 社会资本方委派2 人。其中，董事长1 人，由社会资本方委 派，是项目公司的法定代表人。 1.2 监事：由2 名监事组成，政府方委派 1 人，社会资 本方委派 1 人，经股东会任命产生。 1.3 经营管理层：总经理 1 人，副总经理2-3 人，财务 负责人1 人。高级管理人员由董事会聘任，其中，财务负责 人由社会资本方委派、董事会聘任；政府方有权提名1位财 务副经理，经董事会通过后聘请。为减少项目运营成本，各 职能管理部门建议保留业务管理人员 5-10 人，其中，综合 办1-2 人、合约成本部 1-2 人、财务1-2 人、项目管理部 1-2 人、运营管理部1-2 人，人员招聘由XXXX 公司统筹安排。 2.项目公司部门主要职责 （1）综合管理部：负责公司行政管理和日常事务，具 体为： 加强对各项行政事务工作的督促和检查，建立并完善各 项规章制度，促进公司各项