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PAGE PAGE 1 企业资金管理制度办法 　　企业资金管理制度办法之相关制度和职责，企业资金管理制度办法企业资金管理制度1.0目的本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。2.0要求2... 　　企业资金管理制度办法 　　企业资金管理制度 　　1.0目的 　　本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。 　　2.0要求 　　2.1术语和定义 　　2.1.1现钞-指企业经营过程中用于收支目的的所有人民币、各种外汇钞票。 　　2.1.2现金-指企业存放在银行账户中，通过发给银行指令、随时可以用来支付各项开支的资金。即：通常所说的银行存款。 　　2.1.3资金管理-企业现钞和现金收付管理。 　　2.2资金管理制度 　　2.2.1财务部是负责企业资金管理的主管部门;负责编制企业资金管理制度。 　　2.2.2资金管理制度包括: 　　bull; 现钞收支管理 　　bull; 银行存款收支管理 　　bull; 信用卡管理 　　2.3现钞收支管理 　　2.3.1企业财务部出纳负责企业所有现钞的收付保管工作。 　　2.3.2现钞的收入来源主要有： 　　bull; 职工交回差旅费剩余款、处罚赔偿款、备用金退回款。 　　bull; 收取不能转账的单位或个人的销售收入。