员工借款及采购付款管理规定.pdfVIP

员工借款、费用报销及付款管理制度 第一条 为规范和完善集团公司财务管理， 确保资金安全及合理使用， 减少资金损失，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司及各分、子公司。 第三条 员工借款范围： 1、个人因公出差开支备用； 2、采购专员零星采购支出； 3、日常办公、后勤、业务费等经常性的零星支出； 4、集团财务部外派出纳员备用金（此条款适用于机械制造公司、 清沂山石化科技） ； 5、其他员工个人借款情况。 第四条 借款额度： 1、员工因公出差借款，按照预计出差天数、往返路费、住宿费等 支出由本部门负责人核定借款额度。 2、采购专员借用的零星采购用款，单次不得超过 2000 元，超过 2000 元的材料采购，必须通过转账或支票方式支付，并由采购部持合 法、真实、完整的原始资料，按规定的程序审批后，到集团财务部办 理货款支付、结算手续。 3、外派出纳员备用金借款，根据清沂山石化、机械制造公司日常 办公、零星采购需求，在合理使用范围内，按照不超过一个月零星支 付所需现金