EAS资金模块操作手册.pdfVIP

1.账 户 管 理 策 略 账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。可以被银行账户和内部账户所引 用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。 在金蝶 EAS 主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗 ，进入 “账户管理策略”列表界面，如下图所示： 新增：单击【 】，新增账户管理策略。 查看：单击【 】，查看账户管理策略。 修改：单击【 】，修改账户管理策略。 删除：单击【 】，删除账户管理策略。 刷新：单击【 】，刷新当前列表界面。 查询：单击【 】，按过滤条件重新查询。 快速定位：单击【 】，按查询内容在当前列表界面进行定位。 打印：单击【 】，打印当前列表界面。 打印预览：单击【 】，打印预览当前列表界面。 退出：单击【 】，退出当前列表界面。 对象属性 说 明 可录 必录 编码 手工录入 是 是 名称 手工录入 是 是 备注 手工录入 是 否 结算单透支控制节点 保存、提交、受理，可复选 是 是 是否控制负数结算单 是、否 是 是 （红单） 透支策略 不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一 是 是 是否进行透支提醒 是、否 是 是 透支额度 额度内部允许透支时手工录入 是 是 最低存款余额 最低存款保证时手工录入 是 是 定 期 存 款 起 存 金 额 手工录入 是 是 ( 万元 ) 定期存款最大解活次 手工录入 是 是 数 定期存款最低支取金 手工录入 是 是 额 (万元 ) 上划方式 全额上划、定额上划、留底上划，选一 是 是 上划定额 定额上划时的上划定额，手工录入 是 是 留底余额 留底上划时的留底余额，手工录入 是 是 最小上划金额 手工录入 是 是 上划周期 每日、每周、每月，选一 是 是 上划日 手工录入