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预算管理 － SAP BPS (业务计划与模拟)BPS: Business Planning and SimulationSAP预算管理-目录预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍分析公司使命分析(如:盈利性分析)计划(战略性、操作性）分析模型报告（实际与计划）测量比较执行预算（执行）执行运营管理周期低战略性计划公司远景与使命长期投资战略方向战略市场发展目标……业务性计划销售计划收益计划需求计划供应计划盈利计划成本中心计划……建模执行性计划详细日程生产线计划店铺计划产能计划合同处理……测量执行高第一周第二周第三周第一年第N年时间战略、业务与执行性计划粒度自上而下总公司产品类别北京分公司主要产品组主要产品组上海分公司主要产品组广州分公司主要产品组产品组HR产品组营销部门……产品1产品2自下而上产品3……业务计划与模拟-预算流程五月六月七月六个月的实际数据当前月的实际数据对未来五个月的预测业务计划与模拟-滚动预算滚动预算变化的外部环境要求实时监控是一个持续的过程，不断根据新的实际数据进行预算比较，如果偏差较大，则需要调整相应的战略。战略性计划投资计划生产计划采购计划费用计划操作性计划人员计划资产负债表及损益表计划盈利计划销售计划营销计划收益计划价格计划计划类型SAP NetWeaver BI协作计划任务为计划流程　　　准备数据自动计划导入上载主数据实际数据新的主数据预算数据操作过程预算控制mySAP ERPmySAP SCMmySAP CRMmySAP …SAP NetWeaver BI 如何支持业务计划?SAP预算管理SAPSAP预算管理-目录预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍业务计划与模拟-预算需求与问题分析战略企业计划　定义与战略模型模拟情景定义情景分析决策支持与目标设定财务计划　财务报表计划市场计划预算人员计划投资计划融资计划销售计划　目前的项目将来的项目售后促销事件公司计划（扩展的）物流计划　供应链建模销售计划供应计划生产计划计划整合今天有75%的企业仍然用电子表格来进行计划！！资料来源－Ventana 调查2003不能接受计划的结果不同的计划工具缺乏整合由于各处孤立的计划计划数据不可靠机构变化很难融合计划与实际很难比较调和计划过程困难性能差由于处理大量数据业务计划与模拟-预算需求与问题分析业务计划与模拟-预算需求与问题分析对用户的影响与用户考虑因素　Excel功能复杂的计算能力WEB结构无痕迹 多用户的可测量性不重要很重要SAP预算管理-目录预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍业务计划与模拟－BPS定义 BPS是SAP提供的全面预算工具，它支持的计划过程允许用户建立预算模型。这个模型可以整合一个循环过程中的全球战略计划和特别的操作计划问题，而且关注整个企业的业务流程。 BPS涵盖了计划、预算、预测、监控、报表和分析，并把以上功能集成在一个软件的实施中。 BPS帮助企业计划、预算和预测通过以下功能如：自上而下的计划与自下而上的汇集（包含丰富的计划功能）一个计划框架允许你创建维护预算模型用户界面输入计划数据与分析过程监控工具……Strategic Enterprise ManagementBusiness SolutionStakeholderRelationshipManagementStrategyManagementPerformanceMeasurement BusinessConsolidation BusinessPlanning Strategy PlanningContact Management, Stakeholder ServiceLegal Mgmt Cons., GAAP Adjustments,Currency Translation, Inter-unit EliminationsProfitability Planning,Cost Center Planning,Investment PlanningFinancial Statement PlExpress Planning.TechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCSSAP NetWeaverSAP BWOLAP AnalysisBusiness ModellingData ManagementModellingGeneric Planning FrameworkProcess CoordinationBW-BPS公司食品公司饮料部门非酒精战略单元