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实用标准 XX有限公司2015年度第X期 债权融资计划募集说明书 融资人：XX有限公司 备案金额：人民币XX 亿元 本期挂牌金额：人民币XX 亿元 本期产品期限：XXX 天 担保情况：（如有） 信用评级机构：（如有） 融资人主体长期信用评级：（如有） 债权融资计划信用评级：（如有） 主承销商兼挂牌管理人： 联席主承销商：（如有） 募集说明书签署日：2015年 月 文档大全 实用标准 重要提示 本企业挂牌本期债权融资计划已在北京金融资产交易所备案， 备案不代表北京金融资产交易所对本期债权融资计划的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期债权融资计划的投资风险作出任何判 断。投资者购买本企业本期债权融资计划，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本企业xxx （有权机构名称）已批准本募集说明书，全体董事 或相关授权人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业挂牌的债权融 资计划,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本企业承诺最近 12个月不存在重大违法行为，财务会计文件不 存在虚假记载。 文档大全 实用标准 目 录 第一章 释 义 5 一、常用术语5 二、技术术语5 第二章 风险提示及说明 5 一、与本期债权融资计划相关的投资风险5 二、与融资人相关的风险5 三、债权融资计划所特有的风险5 第三章 挂牌条款 5 一、主要挂牌条款5 二、挂牌安排6 第四章 募集资金运用 6 一、募集资金主要用途6 二、融资人承诺6 三、产品存续期变更资金用途程序6 第五章 融资人基本情况 6 一、融资人基本信息6 二、融资人概况6 三、融资人历史沿革及股权变 6 四、融资人现状6 五、公司控股股东及实际控制人情况7 六、融资人治理情况7 七、融资人下属子公司情况7 八、融资人高管介绍7 九、融资人的经营范围7 十、融资人在（拟）建工程7 十一、融资人的发展战略7 十二、融资人所在行业状况7 第六章 融资人财务情况 7 一、融资人财务报告及审计意见7 二、融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析8 三、融资人有息债务情况8 四、融资人关联交易情况8 五、融资人或有事项8 六、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等8 文档大全 实用标准 七、直接债务融资计划8 八、融资人近期经营及财务情况8 第七章 融资人资信情况 9 一、融资人信用评级情况9 二、融资人银行授信情况9 三、融资人债务违约记录9 四、融资人直接融资工具偿还情况9 第八章 本期债权融资计划担保情况 9 第九章 信息披露 9 一、挂牌文件9 二、定期披露信息9 三、重大事项9 四、本金兑付和付息事项9 第十章 投资者保护机制 9