供电分公司资金安全管理规定.docVIP

供电分公司资金安全管理规定 供电分公司资金安全管理规定 供电分公司资金安全管理规定 ⅩⅩ供电分公司资金安全管理规定 第一章 总 则 第一条 为提高公司资金安全管理水平，切实加强资金 安全管理，根据集团公司《资金管理暂行办法》 、《银行账户管理暂行办法》 、《关于防范网上银行风险的通知》 ，结合ⅩⅩ实际，特制定本规定。 第二条 本规定适用于市公司本部及所属各单位。 第三条 资金安全管理包括网银操作、银行账户、现金和票据。 第四条 资金安全管理的原则：防范风险、确保安全。 第二章 网银操作规定 第五条 网银支付业务按以下岗位设置操作权限： 1、市公司：总会计师（主任会计师） 、财务负责人、会 计、出纳。 网银支付业务由出纳录入，会计、财务负责人和总会计 师根据权限分别审核和审批。 总会计师负责 100 万元及以上 资金业务支付审批，财务负责人负责 5000 元及以上和 100 万元以下资金支付审批，会计负责 5000 元以下资金支付审 批。 2、县公司及工程公司：主任会计师、财务负责人、会 1 计、出纳。 网银支付业务由出纳录入，会计、财务负责人和主任会 计师根据权限分别审核和审批。未设主任会计师岗位的单位 要求财务分管领导审批。会计负责 5000 元以下资金支付审 批，财务负责人负责 5000 元及以上和 20 万元以下资金支付 审核、审批，主任会计师或分管领导负责 20 万元