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机场可行性研究报告 5 第三篇 经 济 第一章 本期工程投资匡算 1．1 扩建工程投资匡算总 1、为便于方案的投资情况比较，因此东扩和北扩方案的投资匡算均分别计列。 2、本期扩建工程中包含的机场工程、航管气象通导工程、供油工程因由三个项目法 人负责建设，因此工程投资匡算按上述三项工程分别计列。 扩建工程投资匡算总表 （单位：万元） 序号 项目名称 东扩方案 北扩方案 机场工程 航管气象通 导工程 供油工程 机场工程 航管气象通导工程 供油工程 一 本场扩建投资 1,206,096 20,995 23,054 1,313,339 21,468 45,766 1 静态投资 1,169,295 20,995 22,494 1,273,448 21,468 44,394 1.1 工程费用 889,033 16,510 19,300 979,264 17,110 38,600 1.2 二类费用 214,076 3,297 1,921 222,102 3,349 3,281 1.3 基本预备费 66,187 1,188 1,698 72,082 1,277 2,513 3 动态投资 36,801 560 39,891 1,372 投资总计 1,250,154 1,380,573 注：北扩 方案中拆除使用油库等，并还建供油设施。原供油设施资产暂定 3.6 亿元，故机场应偿还 现有资产（具体由双方商定）其余投资为中航油自筹。 1．2 投资匡算表 首 都机场扩建工程投资匡算按以下形式分别列表： 1）机场工程部分；2）航管气象通导 工程部分；3）供油工程部分。 本报告按东扩方案和北扩方案分别列出各项投资匡算 表（本章后附投资匡算表）。 第二章 资金筹措及安排 2．1 工程的 项目法人 本期扩建工程包括机场工程、航管气象导航工程、供油工程，其三个项目法 人分别为： 机场工程 北京首都机场集团公司 航管气象导航 工程 民航华北空中交通管理局 供油工程 中国航空油 料总公司 2．2 资金年度安排计划 根据本报告推荐的东扩方案的工程投 资匡算，资金筹措计划如下： （1）机场工程：总投资 1206096 亿元 其中：国家投资 35% 42.21 亿元 企业自筹投资 65% 78.39 亿元 （含商业贷款 20% 24.11 亿元） （2）航管气象通 导工程：总投资 20995 亿元。全部由国家投资。 （3）供油工程：总投资 23054 亿元，全部由企业自筹。 机场工程投资年度安排表 投资年份 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 投资比例 5% 12% 23% 25% 23% 12% 投 资额（万元） 60,305 144,732 277,402 301,524 277,402 144,731 第 三章 经济效益评价 3．1 评价的依据和原则 1、本次经济效益评价是依据 《民用机场建设项目评价方法》，根据首都机场的航空业务量预测，对经济效益进行分析和评价。 2、根据投资、收入、成本和效益相统一的原则，评价中以首都机场作为经济上独立核算的实体，按照有无项目进行增量分析。机场扩建称为“有项目”，不进行扩建称为“无项目”。 3、财务收支项目的计算是参照首都机场近几年的财务经营状况和民航总局有关民用机场收费标准的规定。 4、选择投资利润率、投资利税率、投资 回收期和固定资产投资借款偿还期四项指标进行静态评价，选择内部收益率和净现值两项 指标进行动态评价。 3．2 基础数据 3.2.1 首都机场航空业务量预测和工 程规模的依据 根据北京地区经济发展和航空业务量的发展，首都机场本期 2015 年旅 客吞吐量 6,000 万人次，年飞机起降 50 万架次。 3.2.2 计算期 计算期为 25 年 。 3.2.3 投资估算及资金来源 1、投资估算 本期工程建设总投资 1,206,096 万元。 2、资金来源如表 4-1 表 4-1 资金来源 年利率 偿还期 数额 自有 资金 — — 965,000 国内贷款 5.76% 8-10 年 241,096 3、固定资产折旧与摊 销 固定资产折旧与摊销采用分项目、按年限进行计算,详见固定资产折旧表、无形资 产及递延资产摊销表。 3．3 财务评价 3.3.1 运营收入及税金估算 运 营收入主要包括飞机起降服务费、旅客过港服务费、运输服务费、航站楼内场地租用费、安检费、机场进近指挥费、商务特种车辆使用费、广告收入、停车场收入和其他收入等项 目，各项收入计算标准如下： 1、飞机起降服务费、旅客过港服务费、运输服务费、航站楼内场地租用费、安检费、机场进近指挥费、商务特种车辆使用费按照民航局 (1992)94 号文件《关于调整民用机场收费标准的通知》中的规定进行计算。 2、广告收入、停车