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关于公司与关联方资金往来 情况专项说明 信会师报字（2009）第10019-1号 浙江大东南包装股份有限公司董事会： 我们接受委托，对贵公司截止2008年 12月31 日的关联方占用贵公司资金 情况进行专项核查。我们的核查是依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）进行的。贵公司董 事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用情况的全部材料，包括原始 合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据 及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规 定，对贵公司与关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专 项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计 帐簿记录等我们认为必要的核查程序。 现将审核情况说明如下： 一、公司大股东及其附属企业 2008 年期间非经营性资金占用发生额 243,649,107.14 元，截止2008 年 12月31 日期末余额为-15,375,672.22元。 二、截止2008年12月31 日，大股东及其附属企业经营性资金占用余额为 5,704,149.86元。 三、截止 2008 年 12 月 31 日，子公司及其附属企业与公司资金往来余额 119,155,265.21元已在合并报表中抵销。 附件：上市公司2008年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：戴定毅、王士玮 中国·上海 二○○九年二月十五日 专项说明第1页 专项说明第2页 附件 上市公司2008年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：浙江大东南包装股份有限公司 占用方与 2008年度占用 上市公司 2008年度占 非经营性资金 上市公司 2008年年初占 累计发生金额 2008 资金占用方名称 核算的会 用资金的利 占用 的关联关 用资金余额 （不含占用资 计科目 息 系 金利息） 现大股东及其 浙江大东南集团 持公司 其他应收 52.80% -15,388,415.86 243,649,107.14 414,357.97 附属企业 有限公司 款 股份股东 小计 -15,388,415.86 243,649,107.14 414,357.97 前大股东及其 附属企业 小计 总计 -15,388,415.86 243,649,107.14 414,357.97 占用方与 2008年度占用 上市公司 2008