中小企业2019出差报销制度.pdfVIP

如果对你有帮助，请下载使用！ 山东贝诺斯医疗器械有限公司差旅报销制度 为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规 定。 第一条、适用范围和使用原则 本规定适用对象为公司本部全体员工（销售业务人员适用《销售管理办 法》）。 “出差”指因公到 ** 市以外地区处理公司事务。 出差标准分二级：副总、总监（含）以上；其他员工。 公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其 他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私 人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一 般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能 多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出 差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进 行了解和管理。 第二条、出差流程 凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出 行。 一、 出差审批流程： 公司副总经理、总监出差，需报总经理审批；其他员 工，需报本部门主管、主管副总审批。出差人员凭申请单可以到财务资产部门 借支相应得钱款。 注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，并需注 明是否带司机。出差确实需要带车的，须报总经理批准，由车辆管理部门安 排。几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写 “出差申请单”，并注明随行人员。 二、 出差申请单更改： 出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长 出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内，填写 “出 1 如果对你有帮助，请下载使用！ 差变更申请单”，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门主管、分管副 总审批。“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单” 报销。 三、 出差工作汇报： 出差人员须每日将工作汇报以短信或邮件的形式向主 管领导汇报，并将当日的费用及明细粘贴完整。 第三条、报销程序 一、 出差人员必须在出差结束后 5 个工作日或一周内，到财务资产部办理 审核报销手续。 二、 报 销差旅费程序 ( 一) 、出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销 单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。 ( 二) 、部门负责人审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。 ( 三) 、出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务资产部报销费用。 第四条、报销标准 一、 日常性出差 公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿 费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请 送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。差旅费报 销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围 费用不予报销。 各项目标准如下： ( 一) 、 往返路费：往返路费包括 ** 市至出差目的地的飞机票、火车票、船 票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。 1. 往返交通工具的使用标准上限： 副总、总监（含）以上人员可乘坐飞机经济舱，火车卧铺，轮船二等舱。 其他员工出差乘火车或大巴。乘坐火车，从晚上 8 时至次日晨 7 时之间在 车上过夜的，或连续乘车时间超过 10 小时的，可购卧铺和软座票。 “特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由部门负责 2 如果对你有帮助，