幼儿园投资估算方案.docx

幼儿园投资预算幼儿园投资方案 作者:飞龙秋雨点击：1832次 富手兔费个股雅思，一年赚三倨易电反售/ 幼儿园投资预算： 场地租金：按2000平方米计20元/平方米/月租金50万 ￥ 园舍装修：室内和户外墙面,地面的特色设计和仿古装饰30万 配套设备：游戏设施，教学教具,桌椅家具，办公设备，生活配套20万 接送车辆：接送幼儿车辆购置费20万 视频监控：在园内各关键处布点，内部监控,家长可在线观察10万 师资培养：人才招聘;请专家培养国学启蒙教师;培养期工资10万流动资金 办公开销，工资支出,不可预见支出30万 投资总计170万。 幼儿园运营收入：按照入园200人计算，保育费按800元/人/月收取,年收10个 月计160万元.毛利润（扣除租金/伙食/工资/办公与教学杂用）按30%计，年收毛利 50万,2年可收回固定投资（包括园舍装修/配套设备/接送车辆/视频监控/师资培 养/开办杂用），第三年起利润为50万/自办园/年+5万/加盟园/个 幼儿园投资方案 资金方案 一、办园资金及来源 （一）由上海三育教育管理有限公司完全出资，并预定总投资额为人民币400万 元整。 （二）经费来源：400万由三育公司增资完成。 二、办园资金使用设想 项目 项目 预算数 说明 1 室内装潢 130万 9间教室及专用活动室、音体室、接待区、办公区 等 2 室外景观 20万 自然生态区、室外舞台、沙坑、戏水池、溜冰场、 绿化等 3 空调设备 40万 所有教室、办公区等 4 室内外大型玩具 20万 不锈钢及木质大型玩具，秋千、摇马等 5 课桌椅 20万 12间教室的课桌椅、书包柜、教具柜等 6 电脑设备 20万 5。台教学用电脑 7 广播设备 5万 全园室内外播放系统及设备 S 电话设备 5万 全面联系系统及总机、电话机设备 g 厨房设备 10万 厨房设施设备、冰箱.、消毒柜等 10 保健 10万 保健用品及基本医疗器材 11 办公设备 10万 办公臬椅、资料柜、电脑及相关设备等 12 共同生活区设备 10方 橱柜、中西餐具等 13 艺术创造区设备 5万 陶土区、水墨商区等 14 感觉统合区 万 全套感觉统和设备C石梯、三角爬梯、大龙球等） 15 中外图书 5万 中外文图画书、书籍等 16 音体活动室 10万 电影院、表演舞台设施设备、乐器等 17 家长接待区 5万 咖啡休闲区、茶艺区等 18 教材教具玩具 15万 12间教室的教材、玩具、教具等 19校车购置贽 15万 购买校车一辆 20营运费 35万 初创人员的薪资、培训费、初期亏损准备金 合计 400万  （一） 每月营运表 科目 预算数 说明 款 项 目 名称， 1 经费总支出 394166 1 固定费用 324666 1 人事费用 241500 共50人（明细详见附件） 2 供餐费 16500 50人打5元拿22天 3 租金 4 折旧摊提 66666 投资400万,分五年折 旧,每月66, 666 2 变动费 69500 1 水电费 17500 含水费、电费等 2 燃料费 12000 含燃气、油费等 3 杂支 5000() 含电话费、影印、办公用 品、活动费……等 卜 校车 10000 （二）收费建议方案 项目 费用 说明 管理费 1500元/月 平均每月收费2000元 保育费 500元/月 /月 备注：上述不含学不，如:教材费、户外教学贽、共同物品费等 （二） 月收支运笠表：以收小区孩子估兑 收入 支出 一、 管理费/保育费 9班*30人（以平均人数计算）*1400 元/月= 一、 固定皆二324666 二、 变动费:69500 总收入：378000 总支出：394166 每月盈亏：-16, 166 资金筹措及运作 阶段 日期 资金预算 管理使用方式 第一阶段 2011年3月 70万 1、着手设计规划 2、准备申照相关资料 3、拜会相关单位 笫二阶段 2011 年 4、5、6、7 月 230万 1＞动工装修 2、采购厨房设备、教学 设备、办公设备等 3、招聘教职员工 4、申请相关执照 第三阶段 2011 年 7、8 月 100万 1、教职员工培训 2,情景布置 3、购买教玩具 4、对外户外招生说明 会及办理新生评测 活动  教职员工薪资设想 职务 人数 薪资设想 说明 园长 1 13000 以办园绩效逐步调整 园长助理 1 7000 教研组长 2 8000 分为0~3岁及45岁各设一名 专业教师 18 54000 9班，每班2人，平均以3000计算 保育员 9 18000 9班，每班1人，平均以2000计算 保健组长 2 6000 大厨 2 7000 一般人员 9 18000 含人事、财务、总务、保安、清洁 工、厨房工…等,平均以2000计算 外教 3 60000 专业中籍教卿 3 105