公司规章制度范本2.docxVIP

公司规章制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度 ,促进公司发展壮大 ,提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲 . 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水 平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理 ,鼓励员工发挥才智，提出合理化建议 . 五、公司实行“岗薪制 的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济 效益的提高逐步提高员工各方面待遇； 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会； 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度 ,评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费； 倡导员工团结互助， 同舟共济， 发扬集体合作和集体创造精神， 增强团体的凝聚力和向心力。七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以 追究 . 八、本规则是劳动合同之一部分 ,聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。 员工守则 一、 遵纪守法， 忠于职守， 爱岗敬业 . 二、 维护公司声誉 ,保护公司利益。 三、 服从领导， 关心下属，团结互助。四、 爱护公物，勤俭节约 ,杜绝浪费。 五、不断学习 ,提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。一 财 务 管 理 制 度 总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度 . 一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、 精打细算之原则、 在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累 . 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐 . 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则 ,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续， 没有办清交接手续的，不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、 实物及未了事项等。 七 公司以单价 2000 元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产 ,分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备 ; 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等） ； 4、运输工具； 5、其他设备。 九、各类固定资产折旧年限为 : 1、房屋及建筑物 35 年； 2、机器设备 10 年; 3、电子设备、运输工具 5 年； 4、其他设备 5 年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的 ,不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 十、银行帐户的帐号必须保密 ,非因业务需要不准外泄 . 十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制 ,即财务章由出纳保管 ,法人代表和会计私章由会计保管 ,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十二、 根据已获批准签订的合同付款， 不得改变支付方式和用途； 非经收款单位书面正式委托并经总经理批准 ,不准改变收款单位（人） . 十三、 库存现金不得超过限额。 现金收支做到日清月结， 确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符 ,银行存款余款与银行对帐单相符 ,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠 .非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外 ,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章 . 十七、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 十八、未经董事会批准 ,严禁为外单位或个人担保贷款 . 十九、严格资金使用审批手续 .会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任 . 二 办公用具、用品购置与管理 一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置 . 二、