公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告(简约版).docxVIP

公司财务主管（分管财务和内控）年终述职报告（简约 版） ( 详细定稿版 ) 公司财务主管（分管财务和内控 ) 年终述职报告 公司财务主管（分管财务和内控) 年终述职报告 公司财务主管 ( 分管财务和内控 ) 年终述职报告公司财务主管 ( 分管财务和内控 ) 年终述职报告我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流 程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以 财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制 , 及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项; 二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项 0 余项; 三是会同三省公司和相关处室 联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料 ; 四是针对审计组反馈的 32 个审计记录 , 立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨 论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释 . 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到 了审计组的较高评价。二、财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面，以 “推进财务和资产 7。0 系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务 7.0 系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程， 30 人历时一个月，完 成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 6。0 和 7.0 系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上， 财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流 程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面，我们积 极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念 , 在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可 , 并委托我公司实施软件开发和系统推广工作. 目前系统已 ( 详细定稿版） 经开发成功，预计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发 展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理 系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广 , 基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动 汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高 核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中 的一次跨越式变革 . 三、资金、资产管理能力稳步提升 . 在资金管理方面 , 以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进 银行上门收款、 ps 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安 全, 截止底实现上门收款的加油站座数达到 1241 座，同比增加 1 座，上门收款率达到 87%，同比提高 2 个百分点，比提高 73 个百分点； ps 机刷卡结算金额为 8.9 亿元，同比增长 8。5 倍；清理冗余账户、合并账户 39 个, 账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对 加油站资金管理自查面达 100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到 60%, 并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油 站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库 10 余座，检查覆盖面 99％以上 , 发现和整改问题 0 余项，完成了板块下达的资金稽查任务 , 得到了西藏公司督察组的高度评价。