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PAGE PAGE 10 公司规章制度 第一章 公司管理办法 一、总则 按照现代企业制度的要求 ,根据国家的有关规定 ,结合公司的实际情况 ,特制定本规定。 二、部门职能(一)管理部门 1、办公室 办公室是公司日常行政事务、后勤管理的综合部门 .主要职责是： 负责公司重要会议组织和议定事项的督办 ,协调外界相关单位及公司各部门工作关系，保证公司业务正常运营； ）负责公司公文管理、文秘、机要、行政信息、资料档案、劳动人事统计等工作； （3) 负责公司机构编制、人员管理和职工的考核任免、录用、调配、培训、奖惩、 离（退)休、劳动工资、福利、职称评定、公司会保障及各项保险事宜； （4) 负责公司行政后勤、安全保卫、防火、车辆、办公用品等的管理； （5) 负责公司印章及各类证照的申办、年检与使用管理 . （二）财务部 1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》； 2 建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划 ,加强经营核算管理， 反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 3 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 4 编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理 ,搞好资金回笼；厉行节约， 合理使用资金； 5 合理分配公司收入 ,及时完成需要上缴的税收； 6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7〉办理公司交给的其他工作。 三、岗位职责 : （一）经理职责要求 : 负责主持部门日常行政事务、人事管理、后勤管理等全面工作。 ⑴协助总经理处理行政事务，组织制定和修改公司规章制度，协调公司内各部门工作关系，组织协调并督导各部门贯彻总经理要求和各项决议、制度，使之落到实处； ⑵负责董事会议、公司事务会议、员工大会的议题收集、日程安排、检查督促会议确定事项的落实并及时向有关领导报告情况； ⑶负责员工的考试录用、调配、培训、考核、奖罚、 技术职务评聘等工作； ⑷负责员工技术培训和公司大中型公关活动的策划和实施； ⑸组织、参与起草或修改公司领导交办的综合性材料，负责行政信息的收集和传递，编印有关信息刊物，保证信息的准确及时； ⑹负责安全保卫防火、车辆管理和后勤服务 ,检查监督制度的落实情况； ⑺负责印章及各类证照的使用管理工作； ⑻负责工资的年审工作； ⑼负责工资、奖金、福利的核定工作 ; ⑽负责养老、失业、工伤、医疗等公司会保险的核定工作 ; ⑾领导交办的其它事宜 . （二）后勤主管的职责要求： ⑴做好公司对外事项的联系和后勤各类费用的收缴工作； ⑵参与各类物资的采购工作 ; ⑶负责公司车辆交通安全管理工作，主管公司机动车的保养、维护、车辆年检等具体工作和非机动车的管理工作 ; ⑷负责公司营业执照、组织代码、劳动年检等各项证照的年检工作； ⑸负责公司固定资产、办公设备的配置、管理及维护工作； ⑹负责公司职工劳保福利的购买发放工作； ⑺负责公司公务用车及相关客人的接待工作。 ⑻办公室临时交办的其它事宜。 （三）财务部 财务部定岗 2 人,会计主管 1 人、出纳 1 人。 1、会计主管 (1 ）贯彻执行国家有关财经制度及公司财务管理制度； （ 2）负责公司会计核算工作，编制会计报表； （ 3)严格执行预、结算管理制度 ,没有预算不能支出成本 ,一般情况下，成本支出不能大于预收资金，特殊情况，需经主管领导签字 ; （ 4）对各项费用支出进行审核 ,检查票据是否符合规定 ; （ 5)及时报送各种统计报表及税务报表； （ 6) 定期与出纳对现金日记帐与库存现金、银行日记帐与银行对帐单进行核对， 做到帐实相符 ; ）负责保管银行印鉴 ; ）建立财务清查制度 ,负责组织对公司的财产进行清查； (9) 建立会计档案管理制度，保证会计资料安全、完整 ; (10 ）执行财务部经理交办的其他工作。 2、出纳 （ 1）贯彻执行国家有关财经制度及公司财务管理制度； （ 2) 严格按照国家有关现金管理、银行结算制度及外汇管理规定，同时根据公司财务管理制度办理各种款项的收支业务； （ 3) 检查各种凭证、借据（包括现金及支票）是否按规定授权审批 ,并经会计主管审核； (4 ）对于符合条件的现金收支业务，及时登记现金日记帐，每天结出余额与库存现金核对，做到日清月结； ）按照币别和帐号设置并登记现金日记帐和银行存款日记帐 ,按月编制银行存款余额调节表，掌握各帐户存款余额，严禁签发空头支票，防止发生透支； ）保管好现金、各种有价证券，确保其安全完整 ,如有短缺，负赔偿责任； ）负责保管保险柜及空白支票，保险柜钥匙不得任意转交他人； （ 8) 负责登记支票领用登记薄 ,填写领用日期、支票号、用途、付款单位、付款金 额或限额，并由经办人签字； （ 9)严格管理空白发票、收据 ,建立登记制度，防止