现金流量表分析报告.pdfVIP

现 金 流 量 表 分 析 报 告 1、现金流量表整体分析 2011 年 12月，东方航空现金净流动量为： 16,031.74 万元，，比上期增加 10.862%：，其中：现 金收入总计： 8,717.21 万元，，比上期增加 12.146%：，现金支出总计： -7,314.53 万元，，比上期 减少 9.369%：本期经营活动净现金流量是 15,892.49 万元，投资活动净现金流量是 38.80 万元，筹资 活动净现金流量是 100.45 万元；现金净流量以经营活动净流量为主。 在现金流入构成中，经营现金流入占比： 98.40%，投资现金流入占比： 0.45%，融资现金流入 占比： 1.15%；而上期上述指标分析别为： 98.82% 、0.51% 、0.67% ； 在现金流出构成中，经营现金流出占比： 100.00%，投资现金流出占比： 0.00%，融资现金流出 占比： 0.000%；而上期上述指标分析别为：