预测学课后作业答案.docVIP

Word可编辑 作业：P70 6．某百货公司三个躺售人员对明年销售的预测意见与主观概率如下表，又知方案人员预测销售的期望值为1 000万元，统计人员的预测销售的期望值为900万元，方案、统计人员的预测能力分别是销售人员的1.2倍和1.4倍。试用主观概率加权平均法求：(1)每位销售人员的预测销售期望值。(2)三位销售人员的平均预测期望值。 (3)该公司明年的预测销售额。 解：〔1〕甲：销售期望值==1120*0.25+965*0.5+640*0.25=922.5〔万元〕 同理，可求得乙和丙的销售期望值为900万元和978万元 〔2〕+900+978=935〔万元〕 〔3〕〔935+1000*1.2+900*1.4〕/〔1+1.2+1.4〕=942.79〔万元〕 7．某工业公司选定10位专家用德尔菲法进行预测，最后一轮征询意见，对明年利润率的估计的累计概率分布如下表： 试用累计概率中位数法：(1)计算每种概率的不同意见的平均数，用累计概率确定中位效，作为点估计值。(2)当要求预测误差不超过1％时的区间估计值，及其区间概率。 1% 12.50% 25% 37.50% 50% 62.50% 75% 87.50% 99% 1 8 2 8 9 3 6 7 8 4 6 7 8 9 5 5 6 7 8 6 8 9 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 8 9 平均数 % %±1%，为[7.2%，9.2%]，区间概率为1-1%=99% 作业〔P116〕 1．江苏省2004年1—11月社会消费品零售总额如下表所示，试分别以3个月和5个月移动平均法，预测12月份的销售额，并比较它们的优劣。 月份 销售额 3个月平均值 5个月平均值 3个月平均预测值 5个月平均预测值 3个月平均预测值 5个月平均预测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 2．1995—2002年全国财政收入如下表所示，试用加权移动平均法预测2003年财政收入(三年加权系数为0.5、1、1.5)。 年份 财政收入 3年加权平均 3年加权平均 3年加权平均 1995 1996 7408 1997 1998 9876 104 1999 2000 2001 16386 2002 3、我国1995—2002年全社会固定资产投资额如下表所示， 试用一次指数平滑法预测2003年全社会固定资产投资额(取α=0.3，初始值为21 466.4)。 年份 固定资产投资 一次指数平滑值 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 4．我国1995—2002年全国城乡居民年底定期存款余额如下表所示： (1)试用趋势移动平均法(取N=3)建立全国城乡居民年底定期存款余额预测模型。 (2)分别取α，α=0.6，以及建立全国城乡居民年底定期存款余额的直线指数平滑预测模型。 (3)计算模型拟合误差。 (4)比较3个模型的优劣。 (5)用最优的模型预测2003年全国城乡居民年底定期存款余额。 解： 年份 定额存款 一次移动平均〔N=3〕 二次移动平均〔N=3〕 一次指数平滑〔α=0.3〕 二次指数平滑〔α=0.3〕 一次指数平滑〔α=0.6〕 二次指数平滑〔α=0.6〕 1995 1996 1997 1998 27 1999 2000 2001 2002 〔1〕 所以：56267.48+4145.65*T 〔2〕指数平滑预测α=0.3时， 所以，52095.37+3741.87*T α=0.6时， 所以，54812.73+*T 〔3〕用1995-2000年的数据建立模型，求得2001和2002年的预测值与实际值进行比照，计算模型拟合误差。 趋势移动平均法： 所以：+*T 指数平滑预测α=0.3时， 所以，44174.45+2974.96*T 指数平滑预测α=0.6时， 所以，49175.41+10281.165*T 年份 定额存款 定额存款〔趋势外推〕 相对误差% 定额存款〔α=0.3〕 相对误差% 定额存款〔α=0.6〕 相对误差% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 46 2001 2002 55600 〔4〕从上表和上图可见，三种模型中趋势外推法的近期误差最小，但随着时间越远，误差逐渐增大，如上图序列2。指数平滑法误差较大，且随着权数的增大，在下一期预测数据中上期原始数据所占比重越大，修正幅度越大，远期精度越高，如上图序列3〔α=0.3〕和序列4〔α=0.6〕。 年份 定额存款〔趋势外推〕 定额存款〔α=0.3〕 定额存款〔α=0.6〕 1995 19