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京都天华底稿程序应用培训 京都天华（武汉）会计师事务所——张鑫 大 纲 宏与VBA 京都底稿程序的安装 账套演示及基础数据的格式要求 企业财务数据的导出 导出账表的加工 京都底稿程序功能解说 宏与VBA 宏是一些储存了一系列命令的程序。当你创建一个宏命令的时候，你只是将键盘操作按顺序组合成一个简单的命令，以后可以“回演”这个命令。宏命令可以减少复杂任务的步骤，因此使用宏命令可以显著地减少创建、设置格式、修改和打印工作表等操作的时间。 可以通过Excel内置的录制工具来创建宏命令，也可以使用VB编辑器编写宏——使用强大的编程语言Visual Basic for Applications（通常称作VBA）来创建Excel宏。 京都底稿程序的安装 卸载（以前没有装过的跳过此步） 打开Excel，点击[工具]→[加载宏]，把“京都底稿”的勾去掉，选“确定”退出加载宏窗口，这时工具条会消失； 关闭所有的Excel程序； 找到原来存放底稿程序的文件夹，删除整个文件夹； XP用户打开C:\ Documents and Settings \ 用户名 \ Application Data \ Microsoft \ Excel \ XLSTART，Vista与Win7用户打开C:\ Users\ 用户名 \ AppData \ Roaming \Microsoft \ Excel \ XLSTART。如有“底稿模版”或“京都底稿” 文件，则删除。 打开Excel，点击[工具]→[加载宏]，勾选“京都底稿” ，则提示找不到加载宏，点击“是“，卸载完毕，关闭Excel； 京都底稿程序的安装 安装 将底稿程序文件夹复制到准备存放的位置； 打开Excel ，选择[工具]→[加载宏]→[浏览]，打开底稿程序文件夹存放位置选择“京都底稿.xla”后确定； 注意事项： 底稿程序文件夹存放位置不可随意移动。 如果一定要移动则重新执行一遍卸载、安装程序。 新版底稿程序不再将“底稿模板”文件隐藏在后台，则是在有需要的时候自动打开“底稿模板”文件加以调用。 账套演示及基础数据的格式要求 演示 打开示例文件中的“福鼎0712.xls”文件。 财务软件基础数据及原理。 格式要求 表单的命名：[余额表]、[序时账]（如果一张序时账不够存放，需要多张序时账则命名方式为[序时账1]、[序时账2]…..[序时账N]）； 余额表：包含[科目编码]、[科目名称]、[期初余额]、[本期借方发生]、 [本期贷方发生]、[期末余额]； 账套演示及基础数据的格式要求 格式要求 序时账：共19列（必须），按顺序为[凭证号码]#[日期]（凭证号码列与日期列的组合）、[日期]（日期格式）、[凭证号码]、[科目编码]、一级科目、二级科目、三级科目、四级科目、科目名称（末级科目）、[摘要]、项目1、项目2、项目3（最多3个）、方向、数量、外币、金额（借方正贷方负）、借方金额（正数）、贷方金额（正数）。 项目余额表：包含[科目编码]、[科目名称]、[项目名称]、[期初余额]、[本期借方发生]、 [本期贷方发生]、[期末余额]； 企业财务数据的导出 直接导出 导出余额表：注意把所有级次的科目名称全部导出，而不是只导一级科目或者末级科目，对于期初期末的显示格式为方向金额式或借贷双向式均可。 导出序时账：Excel表单行数的限制问题，每张工作表最多显示65536行，对于某些财务数据较大的企业，一张工作表不够储存数据，则需要采用多表单保存，及把企业的序时账拆分成多张工作表保存，命名为“序时账1”、“序时账2”以此类推（不用每张表都排满）。 导出项目余额表：与导出余额表类似 注： ◇个别财务软件不支持查询或输出，方案失败，只能采用原来的审计方法！ 企业财务数据的导出 直接导出 ◇以前没导过，不熟悉→参照某些常见的财务软件操作，摸索并实践积累，公司会对某些特殊的财务软件导出录制视频供大家学习。 ◇数据量大、速度慢、甚至“假死机”→缩小查询期间到半年、3个月甚至更小。 新纪元导出 为什么采用新纪元软件：由于用财务软件直接导出存在“信息不全，不包含[项目核算]信息”、“数据结构差别大，加工难度大”、“查询方法（路径）和查询选项各异，要靠自己摸索和积累”等问题； 企业财务数据的导出 新纪元导出 采用新纪元软件导出的优缺点： 优点：统一格式，方便加工； 采集的数据多于直接导出； 缺点：不同财务软件取数方式不同，且较复杂，需要多学习操作积累经验； 对方企业不同意采集数据（需要多沟通，1、计算机审计范围受限；2、增加企业提供账表的工作量） 支持的财务软件有