劳务公司财务管理制度.docxVIP

- -可编辑修改 - 劳务公司财务治理制度 一． 库存现金治理 公司财务部库存现金限制在核定限额内,不得超限额存放现金. 严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的平安.现金遇有短款, 应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任. 不准用 “白条〞入帐. 不准私人挪用、占用和借用公款现金. 到公司以外金融机构提取或送存现金(限额 5 万元以上)时,需由两名人员 乘坐公司汽车前往. 现金出纳员必须严格和妥善保管账户密码和财务部钥匙. 现金出纳员要妥善保管财务部内存放的现金和有效票据； 私人财物不得存放 入内. 现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督. 出纳员必须严格遵守