私募基金招募说明书.docVIP

私募基金招募说明书 私募基金招募说明书 PAGE / NUMPAGES 私募基金招募说明书 基金招募说明书年 月 特别提示： 本招募说明书依照《私募投资基金监察管理暂行方法》（以下简称《暂行方法》）、《私 募投资基金信息表露管理方法》（以下简称《信息表露管理方法》）、《 XXXX基金合同》（以下简称《基金合同》）及其余有关规定制作，基金管理人保证本招募说明书的内容真切、正确、 完好，不存在任何虚假内容、误导性陈说和重要遗漏。 投资者承诺以真切身份投资本基金，保证投资本基金财富的根源及用途合法，并已阅知本招募说明书和《基金合同》全文，认识有关权益、义务微风险，自行肩负投资风险和损失。 基金管理人承诺以诚实信誉、勤恳尽责的原则管理和运用基金财富，但不保证基金必定盈余，也不保证最低利润。投资有风险，投资者认购、申购本基金时应仔细阅读本基金的《基金合同》。基金管理人的过往业绩不代表将来业绩。 投资者签署《基金合同》且合同奏效后，投资者即为《基金合同》的拜托人，其认购或申购基金份额的行为自己即表示其对《基金合同》及本招募说明书的认可和接受。投资者将依照《信息表露管理方法》、《基金合同》、本招募说明书及有关规定享有权益、肩负义务。 基金名称 基金架构 （能否为母子基金） 基金种类 （股票类基金、债券类基金、钱币市场基金、混淆类基金、财富证券 化基金、衍生品基金、多财富基金、对冲基金、 FOF基金、其余基金） 基 召募规模 （本基金无召募规模上限、本基金召募规模上限为 万元） 金 运作方式 （关闭式、开放式或许其余方式） 的 存续限期 基 份额面值 人民币 1.00 元。 本 信 投资者在初始销售时期的认购金额不得低于人民币 万元（法律 息 最低金额 法例或部门规章对认购金额无最低要求的合格投资者不受此限） ，并可多次 认购，初始销售时期每次追加认购金额应不低于人民币。 基金联系人 和联系信息 基金托管人 销售机构 管 管理人名称 理 办公地点 人 建即刻间 基 组织形式 本 基金业协会 信 登记编号 息 基金的分级信息 投资目标 投资策略 基 金 的 投资范围 投 资 投资限制 信 业绩比较基息 准（若有）风险利润特 征 销售时期 销售方式 出资方式 基 金 的 募 集 信 召募账户信 息 息 认购花费 认购份额的 计算方式 召募期利息 的办理方式 基金的申购和赎回 基 估值政策 金 财 产 的  本基金经过直销机构（基金管理人）和基金管理人拜托的代销机构进行销售。 基金投资者认购本基金，以人民币钱币资本形式交托。基金不接受现金方式认购，在直销机构认购的投资者须将认购资本从在中国境内开立的自有银行账户划款至召募账户，在代销机构认购的投资者按代销机构的规定缴付资本。 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为阳历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金初次募 集的会计年度按以下原则：假如《基金合同》奏效少于 2 个月，能够并入 下一个会计年度； 估 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 值 4、会计制度履行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保存完好的会计账目、凭据并进行日 常的会计核算，依照有关规定编制基金会计报表。 估值时间 估值方法 估值程序 基金平时估值由基金管理人进行，依据有关法律法例，基金管理人可 以拜托第三方外包机构办理基金的估值。基金管理人或其拜托的第三方完 成估值后，将估值结果以书面形式、发送电子对账数据等两方认同的其余 形式送至基金托管人，基金托管人按法律法例、本合同规定的估值方法、 时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人发送的书面估值结果上加 盖业务章或许发送电子对账结果等两方认同的其余形式返回给基金管理人 或其拜托的第三方；月底、年中和年终估值复核与基金会计账目的查对同 时进行。 在法律法例和中国证监会同意的状况下，基金管理人与基金托管人可 以各自拜托第三方机构进行基金财富估值，但不改变基金管理人与基金托 管人对基金财富估值各自肩负的责任。 基 管理费 金 托管费 的 费 营运服务费 用 业绩酬劳 其余花费 收 利润组成 益 分派原则 分 分派方案 损失分担方 配 式 报 按期信息披 1、净值报告表露 告 露 基金管理人每个月将经基金托管人复核的上月最后一个交易日的基金份 义 额净值以各方认同的形式提交基金份额拥有人。 务 2、季度报告表露 本基金存时期， 基金管理人应该在每季度结束之日起 10 个工作日之内 重要事项信息表露  向投资者表露季度报告，季度报告应包含基金财富净值、基金份额净值、 主要财务指标以及投资组合状况等信息。 3、年度报告表露 本基金运转时期，基金管理人应该在每年结束之日起 4 个月之内，向