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企业资源计划 ERP实验报告 企业财务总监分析报告—— CFO 身为一个企业的财务总监，虽说是模拟的 CFO，但是我也深深体 会到财务总监在企业的巨大作用。 财务总监需要制定投资计划， 评估 应收账款金额与回收期 预估长、 短期资金需求， 寻求资金来源 掌握 资金来源与用途，妥善控制成本 洞悉资金短缺前兆，以最佳方式筹 措资金 分析财务报表、 掌握报表重点与数据含义 运用财务指标进行 内部诊断，协助管理决策 如何以有限资金转亏为盈、创造高利润。 财务总监的工作职责 作为我们小组 ERP实验的 CFO，我的职责非常大。经过好几周的 学习我总结了几点： 1 、在 CEO领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2 、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的 财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。 3 、贯彻执行总经理办公会议决议。在 CEO的领导下，负责分管 部门的日常工作。 4 、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、 会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、 提高效益。 6 、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定 工作 , 参与重大经济合同或协议的研究、 审查 , 参与重要经济问题的分 析和决策。 7 、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、 2 企业资源计划 ERP实验报告 开支预算或成本标准。 8 、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提 供最为经济的酬资方式。 9 、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审 批公司重大资金流向 ; 10 、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、 税务等政府部门的关系，维护公司利益。 11 、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信 贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计 划、经济合同、经济协议等。 12、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向 CEO报告工作。 13、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监 督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组 织实施并监督检查落实情况。 14、做好财务系统各项行政事务处 理工作，提高工作效能，增强团队精神。 15、审核财务报表，提交 财务管理工作报告。 16、完成 CEO临时交办的其他任务 公司运营能力的年度分析 我们总共经营了 6 年，每一年经营情况如下： 第一年： 在这年初我们经营的还算好， 经过之前的练习我们决定 购买自动线和柔性线， 提高生产率；为了减少厂房支出决定租用厂房； 2 同时决定只生产 P 来保证产量 ; 由于之前在投放广告费上没有做过多 研究，致使我们在广告费投放上有所欠缺， 并且我们组在竞争订单方 3 企业资源计划