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离任审计所需资料清单 离任审计所需资料清单 离任审计所需资料清单 离职审计所需资料清单 资料 种类 1234 资料目录说明 任职时期（含年报主表、附表和报表附 注以及季报、月报表） 任职时期 任职时期 任职时期各年 1 级至末级的期初、期末 和累计发生额 任职时期各年银行存款对账单和审计期 末银行存款余额调理表具备 ( √) □□□□会计报表及附注 所有账目 会计凭据 科目余额表 银行存款对账单、余额调理表房子、车辆等固定财产及无形财产 产权证明（判定书） □6账 7 务 8 资 9 料 □长短期投资，投资协议、被投资单截止会计报表日的被投资单位经审计 会 位营业执照、被投资单位会计报表 长短期借钱合同，抵押担保资料 1 / 4 固定财产清点表注明固定财产各称、规格、数目、原值、估计残值、使用年限、折旧额、净值 截止会计报表日的清点表，注明存货的 名称、规格、数目、单价、总金额 所有税种任职时期各年纳税资料 含应收（付）帐款、预收（付）帐款、 其余应收（付）帐款 任职各年主营业务进出明细、其余业务 进出明细 任职各年管理花费、经营花费、财务费 用明细 任职期 领购票号、金额；已使用的票号、金额； 节余的票号、金额 工商 国税、地税 质量监察局 国税、地税 工商存案 □□□ 10存货清点表 纳税申报表、缴款书、税务检查报 告 □11□12所有来往明细 □13进出明细表 □14花费明细表 2 / 4 支票的领、用、存及作废登记簿备查类资料 16 发票使用状况表 营业执照 税务登记证 组织机构代码证书 纳税判定文件 公司章程、协议 建立、更改验资报告 □□□□□□□□□□从前年度23审计报告、财产评估报告 任期内 清产核资专项审计报告 财务会计制度及有关内部控制制度关系方关系及其交易状况、会计政 策更改、会计估计更改及原由说明任期内含公司会计制度、会计核算方法、内部管理制度 □□ 26□□单27位组织构造框架图股东会、董事会重要决策等文件， 重要诉讼、重要违纪事项、重要会任期内议记录 重要经济合同 任期内的工作计划、工作总结和述 职报告含租借、货款、保证保险、允许权、委 3 / 4 托管理、长久投资、购销、专有技术等 □□ 30□□□离31任人基本状况的介绍 资料 上司部门对公司检查的办理、通知文件 上司领导部门下达的任务书、责任书 33 4 / 4