采购管理制度.pdfVIP

采购管理制度 第一章 总则 第一条 为促进企业合理采购， 满足需要， 防范采购环节的舞 弊风险，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和 《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度是对公司自产产品生产过程中所需的备品备 件、包装物、化工原辅料等生产物资采购全过程、 全方位的控制。 第三条 本制度所称备品备件主要是指设备及配件、 五金杂件、 润滑油品、劳保用品、消防器材、化验仪器及药品、钢材等；包 装物是指用于包装自产品的各种容器具， 如桶、箱、瓶、坛、袋、 盒及托盘等；化工原辅料是指在自产品生产过程中使用的各类物 料，其中用量大、货值高的为大宗原材料，其他为辅料。 第二章 职责分工 第四条 公司各生产单位的化工原辅料、 备品备件、包装物等 物资采购实行归口管理，其中： （一）化工原辅料采购 无机化工板块子公司原辅料的采购由股份公司采购部负责。 有机化工板块子公司原辅料采购由子公司采购部负责。 其他单位的化工原辅料采购由各单位自行指定部门或专人负 责。 （二）备品备件采购 无机化工板块的备品备件采购由股份公司能管中心负责。 有机化工板块的备品备件采购由设备管理中心负责。 矿山系统的备品备件采购由矿山总工室负责。 其他单位的备品备件采购由各单位设备管理部门或专人负责。 （三）包装物采购 无机化工板块的包装物采购由股份销售公司综合管理部负责。 有机化工板块的包装物采购由子公司综合管理部负责。其他 单位的包装物采购由各单位指定部门或专人负责。 （四）公司工作服由人力资源部负责采购；公司信息化物资 由信息中心负责采购；公司技术研发物资由技术中心负责采购。 （五）各单位（板块）按照本制度规定或因内部管理需要而 指定其他物资采购部门或人员的，应当以各单位（板块）内部正 式文件的形式予以明确，并报计划考核部、内控部备案。 第五条 采购部门职责 （一）拟定化工原辅料、备品备件、包装物等物资的年度预 算。每月根据所属各单位的物资需求计划拟定本单位月度采购计 划，按程序进行审批后实施采购； （二）负责物资招标采购申请以及询比价和议价采购组织； （三）负责物资采购合同的拟定及申报审批； （四）负责协调处理采购过程中出现的运输、仓储等问题； （五）负责物资验收工作组织以及验收资料的归档整理、质 量问题的让步接受或退货处理等工作； （六）负责物资采购相关的信息化系统录入工作； （七）负责采购款项的资金计划申报以及与供应商的月度对 账； （八）负责供应商的准入、年度评价； （九）负责采购物资的市场行情调研。 第六条 其他部门职责 （一）需求部门：每月按时拟定并上报本单位的月度物资需 求计划；参与化工原辅料、备品备件、包装物的质量验收；配合 做好物资出库、月度盘存以及供应商评价等工作。 （二）质管部门：负责对所辖单位采购的化工原辅料、包装 物等物资质量进行检测检验；负责对采购质量事故进行调查、分 析和处理；参与供应商评价。 （三）仓储部门：负责对采购物资的数量、规格、外观等进 行验收；负责物资的入库、出库以及对应的 SAP系统录入等工作； 负责物资库存的日常管理、定期盘点等工作。 （四）财务部门：负责采购物资价格以及相关合同、单据的 审核；负责采购付款管理以及预付款的监控； 参与月度物资盘存。 第三章 采购计划管理 第七条 年度采购计划与预算 （一）年度采购计划。采购量根据年度产品生产计划、产品 消耗原材料数量确定，采购价格根据上年度平均价格、当前市场 价格及年度预期价格确定。 （二）年度采购预算。根据年度采购计划制定，纳入公司总 体计划与预算控制管理， 预算申报、审