结算管理办法.docxVIP

公司采购租赁结算管理办法 加强监管力度，提升项目材料管控，公司商务管理部，财务审计部将审核办理采购租赁结算，保证结算质量，避免效益流失。做到“一个合同、一份结算、一张表格、一次汇总”，提升结算工作效率和效果，便于采购成本数据的归集。 1.适用范围 公司及子分公司（事业部）、项目部（自营项目）。 1.1约束对象 本规定适用于公司及各子分公司（事业部）建安项目物资（包括工程材料和施工设备、机具、周转材料）结算管理工作。 2，材料设备结算管理 2.1商务部依据合同条款，结算单，验收单，验收照片，过磅单（需过磅的材料）进行采购租赁结算审核，发票需商务管理部审核签字后财务才能对发票进行效验。 2.2项目主要材料结算单必须经供应商签字盖章，项目部核对确认、签字审批手续齐全；对账单必须经物资材料管理人员、生产经理、商务负责人、项目经理共同核对确认签字；材料验收单经物资材料管理人员、施工技术人员共同核对交叉确认签字，结算单必须与合同主体一致，结算单、汇总表、按要求填写，所有数据不得涂改。验收单严禁出现“收据”及“白条”，结算单、对账单需供应商盖章（不得出现资料专用章、业务专用章等与资金对账无关的印章，最终结算必须盖供应商单位公章）。 2.3，项目主要材料（钢筋，砂石 水泥 红砖 模板 木方 及主要辅材等）结算单对应，收货单的验收照片应一张照片对应一张送货单， 如当次结算审核中缺失验收照片，需要找主管领导说明情况并签字确认后再进行结算审核。 2.4对于超合同预算量、合同总价的，要分析原因书面说明，差额大（超合同10%）的需按相关程序签订补充协议。 2.5对于超合同单价的结算，需提供经主管部门公司审批过的调价涵。 2.6合同清单外增加的材料及设备在结算清单注明，并注明结算来源，合同外增加的材料超过5万必须先经限价审批同意后执行. 2.7周材结算按计租量*天数*单价形式逐项填列，按吨计价的装卸费、运费，以实际数量用公式折算吨位。周材租赁结算需同时提供过磅台账，并对理论数量与实际数量进行对比分析，周材送货验收单与过磅单，验收照片必须一一对应，方便比对。 2.8塔吊、人货电梯。运输台班等月租设备折算“月数”、机械“台班”数、任务明细“时长”、金额等，有其他补充说明的在本次结算备注说明.设备租赁结算租赁费需按月进行统计，每台单列为一行，结算单中请按“租赁费、人工费、进出场费”分类填列，机械租赁任务明细汇总需用EXCEL表格公式计算时长，减少出错率，原则上同种设备用一张明细汇总表（提供汇总表必须与打印签字版本一致）。 采购租赁结算办法从xx号开始实施，项目部要依据结算管理办法严格执行。 （中间计量）采购/租赁合同结算单 工程名称：**** 供应商名称 采购租赁内容 第1次结算（ 时段: 年 月 日至 年 月 日） 供应商负责人/委托代理人 合同编号 本次结算量 单价（元） 小计（元） 备注 序号 全部采购材料、设备名称/型号 合同/预算量 单位 合同单价 小计 累计结算量（含本次） 1 **** **** 0.00 0 0.00 2 **** **** 0.00 0 0.00 3 **** **** 0.00 0 0.00 **** **** **** 0.00 0 0.00 累计结算金额合计（元） 0.00 累计结算金额合计（大写） 零元整 本次结算合计（元） 0.00 附件： **** 供应商确认（签/章）：联系电话： **** 采购员（签字）： **** 采购负责人(签字)： **** 计算/验收（签字）： **** 商务负责人（签字）： **** 项目经理（签字）： **** 注：此结算表格适用于材料采购及设备租赁中间结算。 （中间计量）采购/租赁合同结算单 工程名称：**** 供应商名称 采购租赁内容 第1次结算（时段: 年 月 日至 年 月 日） 供应商负责人/委托代理人 合同编号 结转/进场/退租量 在租量 单价（元） 结算时段 天数 小计(元) 备注 序号 全部租赁材料名称/型号 合同/预算量 单位 合同单价 高峰在租量 1 **** **** **** **** 0 2021/1/1 2021/1/31 31 0 2 **** **** **** **** 0 1 0 3 **** **** **** **** 0 1 0 **** **** **** **** **** 0 1 0 累计结算金额合计（元） 0.00 累计结算金额合计（大写） 零元整 本次结算合计（元） 0.00 附件： **** 供应商确认（签/章）：联系电话： **** 采购员（签字）： **** 采购负责人(签字)： **** 计算/验收（签字）： **** 商务负责人（签字）： **** 项目