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公司财务主管岗位职责 【篇一：财务主管岗位职责】 1 、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。 2 、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审 核检查。 3 、 每月工资表的考勤及核算等审核。 4 、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活 动的评估分析。 5 、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控 制和总结分析。 6 、 指导税务会计网上报税及发票的领购。 7 、 月初 3 号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商 成本核算，结转收入成 本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往 来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货 款，确保往来准确。 8 、 月末当日及时安排对库存商品（ xxx ）的盘点及跟进盘点报告的 处理。 9 、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、 发票的现场盘点及盘 点表的落实。 10 、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固 定资产折旧、低值易耗 品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是 否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信 用卡、 pos 机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是 否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销 费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用 金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽 查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐 务处理。 11 、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门 保持密切联系，沟通信 息，发挥承上启下的作用。 12 、完成领导交办的其他工作。 1 、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商 往来成本额。（根据每 一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款 率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行 跟踪。 2 、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3 、 每月 1 号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部） 提交待扣供应商合同外 费用明细，（并于 2 号前全部录入 pos 系统）。 4 、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。 5 、 打印供应商往来结算单（ 4 号到 5 号）。 6 、 与供应商往来核对（ 6 号到 10 ）。 7 、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时 一起交税务往来会计， 收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务 经理（ 11 日到 15 ） 8 、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发 票给供应商，并做登记 9 、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10 、 11 、 12 、 日销售会计岗位职责 1 、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往 来成本额。 2 、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3 、每月 2 号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于 3 号 录入 pos 系统。 4 、计算出实付供应商往来结算额。 5 、开具供应商往来结算单。 6 、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月 15- 20 日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟 踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（ 25-30 ） 7 、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一 起交税务往来会计。 8 、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。 9 、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。 费用会计岗位职责： 1 、进行日常费用报销凭证的处理。 2 、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。 3 、月未待摊费用的摊销。