2015年个人总结及2016年工作计划.docxVIP

2015年度总结及2016年工作计划 光阴荏苒，从2011年5月份由主抓行政工作的行政助理兼出纳岗位转 到专职出纳岗，到现在已经有一年半的时间了。现在已经能适应当前工作 岗位，虽然在学习出纳以外的其他财会业务时，也会产生一定的工作压力， 但能较好较快地调整自己的工作节奏和状态。结合今年上半年工作总结及 下半年工作计划，今年工作总结仍然可分为三大块：例行工作、重点工作 和重要会议、培训。 例行工作： （一） 严格按公司相关财务规定，审核资金支付的审批程序，控制付款 进度的前提下，及时编制《调款申请单》，办理各种费用报销和合同付款业 务； （二） 严格执行现金管理制度，控制每次备用金的支取额度，对于大额 现金支付及时向银行进行电话预约，尽量避免不必要的财务费用，防范资 金风险； （三） 负责库存现金的日清月结，保证资金收付金额准确，尽量避免现 金在保险柜中过夜，保证资金安全，防范资金被盗风险； （四） 负责登记《支票使用登记簿》和《支票管理登记簿》，严格控制使 用支票的差错率等； （五） 负责月度终了银行对账工作，及时收集个账户银行对账单、流水 明细、进账单等相关凭据，做好整理保管工作，根据实际情况及时装订成 册，防止丢失； （六）负责公司固定资产盘点表的编制、跟踪; （七）负责编制《资金周报》，及时汇报本周银行账户余额、下周公司预 计付款情况以及付款后账户预计余额情况，及时向资金