珠海许继erp项目应付管理.pptx

应付管理 FICO组 2014年2月;课程目的： 了解供应商主数据的构成和创建 了解应付账款的相关业务处理 了解应付账款的相关报表查询 ;;提出要求;供应商主数据储存与供应商相关的所有信息 每一个供应商都属于一个帐户组，每一个帐户组有系统自动分配或用户分配的唯一编码 主数据分为三个部分： 一般数据：位于集团层，可以为其它组织共用，如名称，地址，通讯信息等。 公司代码数据：记录各家公司与供应商交易时特有的财务方面的数据，如应付帐款账户及支付交易方面的数据。 采购数据：记录各家公司与供应商交易时特有的与采购合同履行方面的数据，如贸易条款，交货点等。;;;账户组; ;创建供应商的T-code: XK01;员工作为员工供应商主数据 可以进行员工备用金、日常费用报销等业务的处理 可以分析每个员工的费用发生情况 ;; 一般记帐时： 借：21 贷：31 特别总帐时： 借：29 贷：39 ;;ERP中供应商具有独立编码，对供应商的余额进行更新时，将直接更新其相应的总帐科目余额，此总帐科目称为此供应商的统驭科目。统驭科目是不能够直接记帐的，必需通过明细帐户才能进行过帐。 ;对供应商进行记账时，系统会默认记账到其统驭科目上，当发生的业务与供应商对应的统驭科目不符时，我们可以在“总账目”中的下拉框中选出其相应的其他科目进行记账，称之为备选统驭科目。;帐目表;通过记账时的一个标志实现供应商对多个往来科目的记账。 例如：供应商2069000077， 对此供应商的预付账款的记账通过标志A实现。;科目类型;业务背景： 前端物料部门先进行发票预制（ MIR7），之后财务部门进行发 票校验，对预制的发票进行确认（MIR6），确认为应付账款。 如果进行发票校验之前，不知道预制发票号可以通过显示采购订单事务查询： T-code:ME23N ; 供应商清帐的T-code:F-04/F-44/F-51 供应商发生的业务在系统中都会以未清项进行管理； 可以在输入凭证时同时对未清项清账，如付款，也可以专门对同一供应商的借贷方未清项对清； 如该供应商同时又是客户，则两者的未清项也可以对清； 清账后，未清项会变成已清项。 供应商清帐中部分支付和剩余支付的区别： 两者都可以进行清帐处理，且都实现部分支付的功能，只是在操作中显示的结果不一样，部分支付是暂时不将原来的发票清帐，而是再挂一笔正的未清项，两者之差是还需付给供应商的款项；而剩余支付，是开始支付就将原来发票清帐，重新产生一笔新的未清项，该未清项是还需付给供应商的款项，部分支付不改变原来的行项目的账期，而剩余支付将已新的未清项重新计算账期。 ;供应商付款清帐;收货： 借：原材料 贷：GR/IR 发票校验： 借: GR/IR 贷：应付账款 月末运行GR/IR 科目自动清账 （T-code:F.13）;T-code: F.13;;供应商余额;供应商行项目查询的报表T-code:FBL1N ;供应商余额查询的报表T-code:FK10N ;供应商余额查询的报表T-code:ZF69018 ;谢谢！