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别墅物业财务部出纳职责 别墅物业财务部出纳职责 职位：出纳 报告：财务经理 工作概要：办理现金及支票等款项的收付事宜，管理有 关支票、收据、印章、办理银行业务，严格安装出纳制度进 行工作。 主要职责： 出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度，认 真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证 支付款项，如不符合有关规定，出纳有责任不予办理。 现金收、付时，必须当面点清。 每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符。 逐日逐笔登记银行存款日记帐，帐证相符基础上，每月与银行对帐单核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情 况。 做到空白收据及空白支票的管理，建立票据使用登记 簿，逐项详细登记、注销，监督签字。票据使用要规范，正 确填制好各种银行结算单据，严格按照财务制度执行，并做 好保管。 及时办理银行业务，以保证管理处日常工作正常、有 序地进行。 实有现金超过库存现金限额时， 要及时送存银行， 否则责任自负。 每日与财务部会计对帐一次，保证帐目清楚、无误。 加强业务学习，不断提高业务水平和服务质量。 提高警惕，加强责任心，保证各种款项和安全。 完成财务经理及总物业经理交办的其他工作。