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第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 3 页 出纳会计工作计划样本 Sample of cashier accounting work plan 汇报人： JinTai College 第 PAGE 2页 共 第 PAGE 2 页 共 3 页 出纳会计工作计划样本 前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工 作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地 进行。工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排 的特点展开说明，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需 编辑修改及打印。 为了遵守财务制度，结合 xxx 有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。 出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是 整个财务的前台反应，小出纳，大服务， 20xx 年要使服务更上一个台阶。 搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液， 在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的 ， 要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生 产，又使多余的资金保值增值。 现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。 做到网上银行