财务部职责及财务管理制度.docx

财务部部门职能 1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算； 2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议； 3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度； 4、负责收银工作和应收、应付款项的管理； 5、公司的会计核算、会计监督工作； 6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料； 7、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益； 8、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核； 9、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况； 10、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险； 11、员工工资核算、发放； 12、其他工作职责。 岗位说明书 财务部直接上级 ： 常务副总经理岗位名称 ： 财务部经理 定 员： 1 人 所辖人数 ： 人 财务部 直接上级 ： 常务副总经理 序号 项目要素 具 体 内 容 工作概述 财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算等。 学历及专业要求 大专以上学历，财务管理类专业。 工作经验要求 五年以上财务管理工作经验。 熟悉财经政策、 法规和零售业流转环节。 任 执业、技术资格要求 会计从业资格。 职 具有丰富的财务专业知识和管理能力； 良好的人际关系和沟 资 能 力 要 求 格 通协调能力。 辅 助 技 能 熟练操作各种财务软件和办公软件。 素 质 要 求 良好的职业道德和职业素养；坚持原则，廉洁自律。身 体 状 况 健康，精力充沛 1、贯彻执行董事会、总经理室下达的工作目标，落实公司财务方面的目标任务和具体工作； 2、参与制定公司发展规划和年度经营计划； 3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度； 4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等； 工 5、审查公司投资项目及各类经济合同，对可行性提出评估意见； 作 6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报各类费用； 7、负责公司各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险； 职 8、定期组织编制公司的日常经营情况表，为领导决策提供信息； 责 9、正确掌握国家的税收政策，合理规划公司的税收支出，协调与税务部门的关系， 处理各项涉税事宜； 10 、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实； 11 、加强与财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道； 12 、负责本部门员工培训、考评； 13 、完成上级领导交办的其他工作。 岗位说明书 岗位名称 ： 会计 定 员： 1 人 所辖人数 ： 人所属部门 ： 财务部 直接上级 ： 财务部经理 序号 项目要素 具 体 内 容 工作概述 负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报、解缴；资产管理等。 学历及专业要求 大专以上学历，财务会计类专业。 工作经验要求 三年以上相关工作经验。熟悉财经政策和零售业流转环节。 任 执业、技术资格要求 会计从业资格。 职 熟悉国家相关的财务、 税收制度， 具备一定的财务理论知识 和实际操作能力，有良好的沟通、协调及文字表达能力。辅助技能熟练操作财用软件、常用办公软件。 和实际操作能力，有良好的沟通、协调及文字表达能力。 辅 助 技 能 熟练操作财用软件、常用办公软件。 素 质 要 求 具有团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。 身 体 状 况 健康 资 格 1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总； 2、收集处理财务信息，定期编制经营情况报表； 3、负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施； 工 4、审核各专柜的结算报表； 5、核算成本费用，编制成本报表； 作 6、负责公司税务申报和解缴工作； 职 7、负责编制公司月度财务报表； 8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管； 责 9、负责员工工资的核算、发放； 10 、协助部门经理进行年度预决算的编制； 11 、负责公司资产的管理，对各类资产进行定期盘点； 12 、完成上级领导交办的其他工作。 岗位说明书 岗位名称 ： 出纳 定 员： 1 人 所辖人数 ： 人所属部门 ： 财务部 直接上级 ： 财务部经理 序号 项目要素 具 体 内 容 工作概述 办理资金收付业务；现金管理；银行帐目管理；各类票据保管、开具工作等。 任 学历及专业要求 中专以上学历，财务会计类专业。 职 工作经验要求 一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。资 格 执业、技术资格要求 会计从业资格。 能 力 要 求 熟悉会计基础知识、现金管理知识，良好的沟通能力。 辅 助 技 能 熟练操作计算机和财务软件。 素 质 要 求 具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真。 身 体 状