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财务部2016年度工作计划 财务部2016年度工作计划 PAGE / NUMPAGES 财务部2016年度工作计划 财务部 2016 年度工作计划 回首过去，展望将来， *** 房地产企业在恢复中渐渐步 入繁荣昌盛， 新的 XX，财务部在保证工作顺利进展并获得长 足的进步的同时，更要不骄不躁，持续保持 XX 年的高昂斗 志，同时不停的发现并填补工作中的不足，在保证作为企业 中心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提升到一 个新的层次！所以，财务部对充满激情的 XX 年作出了以下 的展望和规划： 一、 进一步增强员工的成本控制意识，严格控制借支 的审批流程，层层把关，自然，这个工作与各个部门的直接 分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将增强对新员工 的成本花费报销和控制的宣传，老员工带新员工，把 *** 严 格借支，节俭花费， 7 天冲账的优秀作风持续下去；关于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格依据借支明细审批，高出借支范围的请款除特别同意外，财务一律不得核销负责人借支，并按企业规定回收借钱或从薪资扣除。 二、 增强来往款项的催收力度，需要各项目总监全力 1 配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，依据企业财务部拟订的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书准时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每个月 5 日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资本收付计划。 三、 装备财务人员：财务部工作量日渐增强，基于当前财务工作在运作尚好，本着为企业节俭人力资源成本的原则，财务建议起码增添一名主管会计，负责平常账务办理及成本花费报销审查把控，出纳除负责平常进出及资本收付计划外，增强来往款项的催要工作，成本会计负责依据企业的绩效查核方案进行企业人力资源成本提成的核算，另辅助来往款项的清欠工作。 四、 装备金蝶升级版财务软件及多端口：起码装备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭据审查，会计负责收、付、转通盘内、外账务办理，董事办设置查问功能，及时进入账务系统，进行现金银行查问，这样就一定具备一个条件，全部进出发生时，由经手人将手续齐备的票据直接传达给会计、出纳同时记账，这样就 2 平衡了平常的平常工作量，不会出现平常出纳忙，月尾会计忙，而且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月尾查对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更为高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更为规范，流水化，分工明确，而且董事办经过自己的查问端口能够随时认识企业资本状况，便于董事长兼顾安排和暂时资本分配。 五、 平常工作：仔细达成每个月原始凭据审查、纳税申 报，凭据装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行 进出，提成核算发放， 账务查对和来往款项催收等平常工作， 保证不出差错，做好资本安排，保证企业资本正常运作。 六、 其余：配合其余部门达成企业交给的其余工作。 财务部： xx XX年1月10日 3