财务部关键绩效考核指标.docVIP

财务部重点绩效查核指标 财务部重点绩效查核指标 PAGE / NUMPAGES 财务部重点绩效查核指标 20.1 重点 序号 KPI 指标 查核周期 指标定义 / 公式 资料根源 1 月/季/年 财务部 度 估算达成率 2 月/季/年 中，对企业的整体犯错次数 财务部 度 正确度 3 月/季/年 财务部 度 降低率 账务办理 月/ 季/ 年 财务办理未在规准时间内达成的 4 财务部 度 次数 实时性 现金进出 月/季/年 5 现金进出犯错次数 财务部 度 正确性 财务资料 月/季/年 6 财务资料破坏、丢掉、泄漏的次数 财务部 度 完满性 资本部重点绩效查核指标 序号 KPI 指标 查核周期 指标定义 / 公式 资料根源 企业资本 月/季/年 1 度 估算达成率 资本筹集计划 月/季/年 2 度 编制实时率 月度 月/季/年 3 度 计划编制实时率 资本使用 月/季/年 4 度 目标达成率 资本进出 月/季/年 5 资本进出犯错次数 资本部 度 正确度 改动信 月/ 季/ 年 因没有实时掌握资本头寸信息， 6 资本部 度 致使企业损失的金额 息掌握的实时性 资本使用评估 月/季/年 7 度 报告编制实时率 审计部重点绩效查核指标 序号 KPI 指标 查核周期 指标定义 / 公式 资料根源 1 履行率 季/ 年度 审计部 2 季/ 年度 审计部 一次经过率 3 审计问题 季/ 年度 审计部 追踪检查率 4 审计结果正确性 季/ 年度 审计结果改正的次数 审计部 5 审计报告 季/ 年度 因审计凭证不足而使审计结果被 审计部 颠覆的次数 凭证充足性 6 审计报告归档率 季/ 年度 审计部 财务部经理绩效查核指标量表 被查核人姓 职位 财务部经理 部门 财务部 名 查核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 查核得分 部门工作 1 15% 查核期内部门达成率达 100% 计划达成率 部门管理 2 10% 查核期内部门控制在估算范围以内 花费控制 3 10% 查核期内财务计划编制实时率在 %以 上 编制实时率 4 财务系统规范 10% 查核期内财务系统规范化目标达成率 在 %以上 化目标达成率 5 企业财务 10% 查核期内企业财务估算控制率在 %以 上 估算控制率 6 财务数据正确度 10% 查核期内提交的各种报表、报告中数 据犯错的次数控制在 次以内 7 报表编制实时率 10% 查核期内报表编制实时率在 %以上 8 财务花费降低率 10% 查核期内财务花费降低率在 %以上 9 现金进出正确性 5% 查核期内现金进出犯错次数在 次以 内 10 财务资料完满性 5% 查核期内财务资料破坏、丢掉、泄漏 的次数控制在 次以内 11 5% 查核期内部门职工绩效查核均匀得分 在 分以上 本次查核总得分 查核 财务系统规范化目标达成率 指标 财务系统规范化目标达成率 = 说明 被查核人 署名： 日期：  查核人 署名： 日期：  复核人 署名： 日期： 审计部经理绩效查核指标量表 被查核人姓 职位 审计部经理 部门 审计部 名 查核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 查核得分 部门工作 1 20% 查核期内部门工作计划达成率达 100% 计划达成率 部门管理 查核期内部门管理花费控制在估算范 2 15% 围以内 花费控制 3 审计计划履行率 15% 查核期内审计计划履行率在 %以上 审计报告 查核期内审计报告一次经过率在 %以 4 15% 上 一次经过率 审计问题 查核期内审计问题追踪检查率在 %以 5 10% 上 追踪检查率 6 审计结果正确性 10% 查核期内审计结果改正的次数在 次 以下 审计报告 查核期内因审计凭证不足而使审计结 7 5% 果被颠覆的次数在 次以下 凭证充足性 8 审计报告归档率 5% 查核期内审计报告归档率达 100% 9 职工管理 5% 查核期内部门职工绩效查核均匀得分 在 分以上 本次查核总得分 查核 指标 说明 被查核人 署名： 日期：  查核人 署名： 日期：  复核人 署名： 日期：