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财务部半度总结 财务部半度总结 PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 财务部半度总结 台州恩德医疗中心 财务部 2012 年半年度工作总结 一、 2012 年半年度工作总结 年度重点工作计划推进情况 （一）加强估量管理、成本控制和成本核算，努力提高医院经济效益 1、加强估量管理： （ 1）加强估量指标编制的控制：依照公司办公会议要求，在 2011 年 11 月，召开了 2012 年估量工作 会议，提出部门年度估量控制指标，各科室、部门平常办公花销、能源的使用量控制在 2010 年的水平， 另星维修花销控制在较低水平。严格估量外资本支付审批手续。在编制估量中对院区的使用有个控制。 （ 2）2012 年度平常用品、 能源耗资性、 零星基建维修指标确定。 针对当前工作中的本质， 明确了 2012 年的估量工作重点在于控制平常用品、能源耗资性、零星基建维修支出。针对平常用品的估量控制，主要做了整理历史数据，平衡三院区的估量工作，同时为加强日用品管理工作，将平常用品耗资纳入科室目标 责任制以加强控制。针对能源耗资和零星维修基建指标的确定，多次与各院区医学工程部、基建科进行沟通与协调，并组织各院区相关部门召开协调会，对指标的可行性进行了谈论，最后一致思想、明确了各院区的能源耗资性、零星基建维修指标。 （ 3）能源耗资性指标每个月统计、追踪计划并解析。能源耗资控制是 2012 年的重点工作，在相应的指 标确定后，落实财务部专人和各院区的医学工程部进行每个月统计，每个月核对本质上报的数据和账面款项的 差异，以保证数据指标的正确性，同时将加强能源指标的作为每个月运营 ppt 通知内容，进一步加强了各职 能部门对能源耗资的责任心。 （ 4）各院区季度估量解析及如期反响。为加强估量管理工作，对各院区 2012 的估量编制情况向各执 行院进步行了专项报告工作，估量管理的解析是各院区每季度进行解析反响，上半年已进行了一季度、半年度的估量解析工作。同时为加强部门估量，上半年，各院区整理各部门的估量已反响至各部门，并对部门的估量异常项目进行了重点反响，以加强估量管理工作，截止当前，大部分职能已反响回部门估量内容同时也上报了下半年度估量调整内容。 2、睁开成本核算工作： 1）成本核算系统升级和用友系统上线 针对原成本核算系统存在的对我中心各院区个性化支持不足、总帐与成本核算数据脱节等问题，为加 强科室成本核算， 提高工作效率， 实现总帐系统与成本核算系统的无缝链接，  提高数据传达效率， 中心（集 团）成本核算系统将渐渐采用用友的成本核算系统，为做好新旧系统的更换，  2012 年上半年主要做了以下 几点工作： 1-2 月，主要做了新成本核算系统上线前准备工作， 如与人力资源一起谈论科室设置问题；整理新系 统的基础数据，如科室设置、收入项目设置、成本项目、分摊方案等。 3-4 月，进行成本核算新系统正式上线前测试， 以及恩德医疗公司医院成本核算文本资料汇编。组织 次相关会议进行了谈论，重点谈论了手术室成本分摊转移方案。 月底，经屡次谈论，与用友的研发人员、相关科室完成成本核算方案和操作时间一致方案，基本完成 NC上线前准备工作，如 NC系统的收入成本项目与财务帐的统计口径，比较关系整理，手术室固定财富 整理、科室设置等。期间请联众公司 2 次来院睁开成本核算系统升级工作。 5-6 月，顺利升级系统并完成第一季度科室成本核算，并网络反响科室经济运行情况，基本完成科室 半年度总结数据需求。 月份，成本核算新系一致月份的报表已产生。 大型医疗设备效益解析 固定财富是医院财富的重要组成部分，包括房屋建筑物、各种医用设备、办公用品及运输工具等。中 心财务部自昨年 7 月整合以来，渐渐睁开设备的投资效益解析工作，设备选择的重点主要为各院区 2010 年今后投入的价值在 30 万元以上的以及各院区间拥有比较意义、经济效益一般的生产性设备，其中一些 效益明显很好以及科研、授课、后勤保障等设备暂不作为解析对象。 2012 年 3 月 -6 月，对不同样部门的 6 台设备进行来了投资效益解析，包括人工心肺机、睡眠监测仪、 床边 X 光机、动向喉镜、腹腔镜及全自动产前筛查仪。 2012 年 5 月，举行了一次设备投资效益分享会，邀 请了临床相关科室、医学工程部、采买中心等相关人员参加，报告了我们一段时间以来的解析成就，并就 解析中发现的问题及如何与各科室在投资效益解析中共同互助进行了商议与总结，提出设备效益解析改进 方向是：重视设备可行性论证，把好先期论证关；完满投资效益核查体系；加强科室设备追踪效益反响。 （ 3）向临床科室供应运营情况解析管理服务 加强服务临床职能，做好科室核算数据反响。针对核算数据服务临床不够，从