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XX财务经理工作总结 回想过去的一年，财务部在公司领导的正确领导和各部 门经理的通力合作及各位同仁的全力支撑下，在美满完成财 务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如 何做好资金调度，保证工程款的支付，及时正确无误地办理 银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然， 在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我—向各位领 导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务运动、处理与各方面的财务关系是我部的本职 工作，随着业务的不断扩大，记帐、登帐工作越来越重要。 为进步工作效率，使会计核算从原始的盘算和登记工作中摆 脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实行，经过一个 月的数据初始化和三个月的手机联合，全部财务人员全都熟 练控制了财务软件的运用与操作，财务核算顺利过渡到用电 算化处理业务。这为财务人员节俭了时间，还大大进步了数 据的查询功效，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作 上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下， 能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金 的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最沉重的 工作，一年来，我们及时为各项内外经济运动供给了应有的 支撑。基础上满足了各部门对我部的财务请求。公司资金流 量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金 流量宏大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、正确、及时， 没有涌现过任何毛病。全年累计实现资金收付达 3757万元（ 企业的各项经济运动最终都将以财务数据的方法展现出来。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一 笔业务，为公司节俭各项开支费用尽自己最大的努力。财务 部全年审核原始单据 824张，处理会计凭证179张，正确无 误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的 有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人 到今天的上百人，规范各项经济举动已日益成为企业管理的 主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、费用把持等方面的规章制度。为完善公司各项内 部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达 成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与 外部建立并保持良好的接洽。本年度财务部友爱妥当地处理 了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了精良的银企 关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险 公司遗留资产的往来手续，并美满完成了对统计、工商等各 部门有关材料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工 不断加盟。资金需求日益增长。尤其在 1-7月份项目未能取 得任何经济收益的情况下，公司蒙受了宏大的资金压力。我 部根据工程建设和公司发展的请求，为确保资金利用单位各 项工作的顺利开展，与总公司一起谋划、合理安排调度资金。 同时财务部还全面承担了 8月份开端的销售收款和银行按揭 工作，在全部财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地 做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时 偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资亿元，偿还到期贷 款500万元。 为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系， 以期达到积累企业信用的目标。我部于 3月一5月向银行申 请银行固定资产贷款 1800万元。期间收集、收拾了大批材 料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次招 待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立 了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的 懂得，学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部 有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实 物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的把持上，在规范 财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时正确地向公司 领导汇报财务数据，实行财务分析等方面都相当欠缺。在财 务工作中我们也创造公司的基础管理工作比较单薄 ；日常成 本费用支出比较随便；公司对员工工作要么没有很明确严格 具体科学的请求；要么就是履行乏力；也有一些员工在工作 中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是财务管理 要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何进步自 我、服务企业所要思考和改良的必修课。作为财务人员，我 们在公司加强管理、规范经济举动、进步企业竞争力等方面 还应尽更大的责任与责任。我们将不断地总结和检查，不断 地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位 共同进步，与公司共同成长。