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SAP资金管理培训 ppt课件 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 备忘记录类型 备忘记录是现金管理人员进行计划的工具 计划类型——备忘记录的类型，定义了： 计划级别 备忘记录编号 是否自动过期 存档期间 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 创建备忘记录 路径：会计/金库/现金管理/收入/备忘纪录/创建 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 维护备忘记录 为了在现金位置中不重复体现一笔现金收支，需要在适当的时候将备注记录转移(Transfer)，使之不再体现在现金位置中。 转移备注记录的方法： 手工转移 在察看现金位置时 使用清单更改备注记录 手工比较备注记录和实际科目记帐 自动转移 设定自动过期日 自动比较备注记录和实际科目记帐 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 问题 当一笔现金计划的实际现金收支发生后，有那些方法可以取消原来的计划数字？ 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 内容安排 概念介绍 现金位置（Cash Position） 流动性预测（Liquidity Forecast） 计划 银行对帐 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 银行对帐原理 中国银行RMB基本户-未达 1 2 1,000,000 20,000 33,030 293,040 59,030 4,220 平时记帐 借：中国银行RMB基本户-未达 贷：应收帐款-A客户 中国银行RMB基本户-已达 993,000 银行对帐 1,000 2,000 a b d c a --企收银未收 b --企付银未付 c --银收企未收 d --银付企未付 借：中国银行RMB基本户-已达 贷：中国银行RMB基本户 -未达 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 银行对帐单流程 银行对帐单输入系统的形式： 自动导入 手工输入 一般对帐流程： 输入对帐单 对帐单过帐(post) 运行过帐的批输入(batch input session) 运行自动清帐程序 手工清账 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 手工输入对帐单 路径：会计/金库/现金管理/收入/手工银行报表/输入 控制输入屏幕格式 控制过帐 方式 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 手工输入对帐单2 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 手工输入对帐单3 交易：控制记帐 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 银行对帐单过帐 路径：(菜单)系统/服务/批输入/会话 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 自动清帐 路径：会计/财务会计/总分类帐/期间处理/自动清帐/无清算货币说明 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 企业银行帐 － 凭证输入 案例 发生绿化费（公司代码1001） 借：费用 12,000 贷：1002010010 12,000 （非支票付款） 收入（公司代码1001） 借：1002010010 10,000 支票号） 贷：收入 10,000 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 企业银行帐 － 凭证输入 练习 发生培训费（公司代码XXXX） 借：培训费 850,000 贷：1002010010 850,000 非支票付款 收入（公司代码XXXX） 借：1002010010 1,125,000 支票号） 贷：收入 1,125,000 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 手工银行对帐单输入－案例 银行对帐单：开户行工行1 输入 检查 过帐 检查凭证 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 手工银行对帐单输入－练习 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 银行自动对帐-案例 事务代码：F.13 按照银行存款未达科目分配号进行自动清帐 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 银行自动对帐-练习 事务代码：F.13 公司代码：XXXX 科目：银行科目 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 手工银行对帐-案例 事务代码：F-03 对于无法自动清帐的银行未达科目手工清帐 SAP资金管理培训 ppt课件 SAP资金管理培训 ppt课件 SAP资金管理培训 ppt课件 2021/3/26 SAP资金管理培训 ppt课件 司库——现金管理 Treasury (TR)Cash Management (CM) 2021/3/26 SAP资金管理培训 pp