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模板设计;二、业务流程;三、业务举例;（1）模板设计--打开“资产负债表”模板 （2）修改、编辑“应收账款”项目公式。 双击该公式单元或选中对应“单元公式”，点击“数据”下来菜单----“输入公式”。 选择--“总账函数”--“期末余额【QM】”，清除掉原有公式，然后点击“参照输入”;（3）设置查询条件 （4）保存报表模板。;（1）点击TUFO 下拉菜单，选择“报表数据” （2）选择设置好的“资产负债表”模板，然后点击“查询”，在弹出的网页对话框中，选择好要查询的“会计年”“会计月”和“单位”，点击“确定”。 （3）检查，并保存生成好的报表。 （4）下次再查看此报表时，可 以直接进入“报表数据”查看 上次保存的报表。;介绍： 利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表。例如，反映1月1日至12月31日经营成果的利润表，由于它反映的是某一期间的情况，所以，又称为动态报表。有时，利润表也称为损益表、收益表。 业务举例： 生成 鸿达工业新材料有限公司 2011年 6月的利润表。要求，“上期数据”直接取已有5月份报表的“上期金额”。;（1）模板设计--打开“利润表”模板 （2）设计利润表“上期金额”公式，取另外一张报表数。 可以使用“系统辅助函数”--“报表取数”函数进行取数。他可以直接取已有的某张表的某个单元格的值。点击参照输入。进行公式设置。 选择已有的报表，然后选择要对应数据的单元格。点击“确定”，所有“上期金额”的公式均如此设置。;（1）点击TUFO 下拉菜单，选择“报表数据” （2）选择设置好的“利润表”模板，然后点击“查询”，在弹出的网页对话框中，选择好要查询的“会计年”“会计月”和“单位”，点击“确定”。 （3）检查，并保存生成好的报表。;介绍： 通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目，快速得到现金流量表。设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。填制凭证时，自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目。在现金流量表中可直接得到各项目现金流入、流出情况。 业务举例： 公司5月份需要购买一批固定资产，总价值10000元，使用现金支付，没有其他的业务，则本月确认“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”10000元，现金流出10000元，投资活动产生的现金净流量10000元。;总账年中启用，需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以生成全年的现金流量表。 系统管理→初始化→现金流量期初余额 ;（1）科目上指定现金、银行或现金等价物科目。当凭证上出现此三类科目并且不全是此三类科目时，该凭证属于现金流量凭证，可以指定现金流量项目。 注意： ?现金科目、银行科目、现金等价物科 目互斥，只能选择其中之一； ?只有余额方向为借方的科目可以指定。;（2）设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时，会影响该现金流量项目的流入或流出。 填制凭证保存时，根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量。也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目。;打开凭证填制界面，增加凭证，录入流量。 对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证，可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护。;总账→现金流量查询→现金流量统计表 总账→现金流量查询→现金流量明细表 ;（1）公式设置;（2）报表查询; 升级工具;一、场景 此版本仅支持10.6财务+11.0业务 升级到11.2帐套场景。 但也有一部分客户是直接10.6升级到11.2帐套，这种情况就需要手动去新增或者配置基础档案部分数据。;二、升级步骤图解;2．将RelationSet.xml文件拷贝到 已经安装了升级工具包的产品路径 ufida\UFSmart\YYTPRO\Appserver\server\XML\ 下;3．打开升级工具;4．配置好来源帐套和目的帐套的信息。;5．选择升级范围。;6．配置档案对应关系，可使用下方的匹配按钮进行自动匹配，每个页签匹配完成后，点击下一步。;7．升级成功后，系统自动重启IIS。;第27页/共28页;感谢您的观看！