OTC-清算详细设计说明书(清算框架).docxVIP

金证科技 Page： PAGE 4 of NUMPAGES 1 PAGE1 / NUMPAGES24 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 24 页 OTC清算子系统 软件设计说明书 （清算框架） 公司名称 深圳市金证科技股份有限公司 文档编号 文档名称 OTC-软件设计说明书-清算框架 文档版本 0.1 起 草 曹永亮 起草日期 2013-11-15 审 批 审批人 审批日期 YYYY-MM-DD 金证科技 Page： PAGE 4 of NUMPAGES 1 PAGE2 / NUMPAGES24 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 24 页 修订历史 版本号 日期 状态 修订人 摘要 0.1 2013-11-15 C 曹永亮 初稿 状态标识：C –Created A- Added M - Modified D - Deleted 金证科技 Page： PAGE 4 of NUMPAGES 1 PAGE3 / NUMPAGES24 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 24 页 目录 TOC \o 1-3 \h \z 1 前言 5 1.1 目的和范围 5 1.2 背景 5 1.3 术语和定义 5 1.4 参考资料 5 2 清算框架设计 6 2.1 清算数据准备 6 2.1.1 查询未完成清算的TA或产品 6 2.1.2 数据采集准备 6 2.1.3 查询需采集数据 6 2.1.4 数据采集过程 6 2.1.5 数据采集结束处理 6 2.1.6 数据导入准备过程 6 2.1.7 查询需导入数据 7 2.1.8 数据导入过程 7 2.1.9 数据导入结束处理 7 2.2 清算预处理 7 2.2.1 查询可清算批次 7 2.2.2 查询清算数据状态 7 2.2.3 预处理准备 7 2.3 下账处理 8 2.3.1 查询可导出数据 8 2.3.2 数据导出过程 8 2.3.3 查询数据导出状态 8 2.3.4 查询可下发数据 8 2.3.5 数据下发过程 8 金证科技 Page： PAGE 4 of NUMPAGES 1 PAGE4 / NUMPAGES24 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 24 页 2.3.6 查询数据下发状态 8 3 数据结构设计 9 4 接口设计 9 5 后台类设计 10 5.1 清算数据准备 10 5.1.1 设计说明 10 5.2 清算预处理 11 5.2.1 设计说明 11 5.3 簿记处理 12 5.3.1 设计说明 12 5.4 下账处理 13 5.4.1 设计说明 13 金证科技 Page： PAGE 4 of NUMPAGES 1 PAGE5 / NUMPAGES24 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 24 页 前言 目的和范围 本文对OTC清算子系统的清算框架的概要设计和详细设计进行了描述说明，将作为清算框架编码的依据。 背景 术语和定义 参考资料 金证股份《OTC-清算概要设计说明书.docx》 金证股份《KBSS_OTC_SETT_ORACLE.pdm》 金证股份《OTC_清算框架详细设计_OOM.oom》 金证科技 Page： PAGE 4 of NUMPAGES 1 PAGE6 / NUMPAGES24 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 24 页 清算框架设计 清算数据准备 数据采集准备 处理流程 检查入参数据的合法性：检查数据字典，登记公司及产品代码是否存在； 调用COtcSettDataPrepare::FetchProvisionBegin方法； 输出执行结果给前台。 相关SQL： 当前清算日是否有清算记录: SELECTCOUNT(*)FROM OTC_SETT_STAT WHERE SETT_DATE =@SETT_DATE 存在状态为‘0’、‘1’取该记录批次号： SELECTDISTINCT(SETT_BAT_NO) FROM OTC_SETT_STAT WHERE SETT_DATE =@SETT_DATE AND SETT_STAT IN(0,1) 存在状态不为‘0’、‘1’取该最大批次号+1： SELECTMAX(SETT_BAT_NO)+1 FROM OTC_SETT_STAT WHERE SETT_DATE =@SETT_DATE AND SETT_STAT NOTIN(0,1) 查询需采集数据 处理流程 调用COt