供应商预付款流程.docx

供应商预付款流程 流程说明 此流程描述因应供应商预付款作业的管理需耍，于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程注总涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出 纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主 管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开 具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经 办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。 注总事项： 1）对于有预付款支付比例妥求的釆购合同，银行出纳人员在编制会计凭证前, 需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。 2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部 门进行预付款的状况跟踪。 相关附件：付款票据.暂支款申请单 流程图 精美文档 精美文档 系统操作 3.1.操作范例 1） 库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款，金额10000 2） 非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000 3. 2.系统菜单及交易代码 1） 库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款，金额10000 路径:会计T财务会计一应付帐款T凭证输入T预付定金T预付定金 交易代码：F-48 2） 非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金