某公司员工出差管理制度.pdfVIP

*** 公司员工出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。 出差前应填写出差申请单。 出差期限由部门负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权限如下： 1、 当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2 、 远途出差 由部门经理核准，报财务总监审批，部门经理以上人员一律由总经理核准审批。 第五条 交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2 ） 远途出差一般选择火车作为交通工具， 特殊情况下可采用汽车出行， 一般火车超过六个小 时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第六条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计 划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第七条 借款 （1 ） 出差借款时，必须附上经审批的出差申请，否则财务部将不予借款； （2 ） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” ； （3 ） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4 ） 借款要及时清还， 出差结束后 3 日内到财务部结算还款。 无正当理由过期不结算者， 扣发 借款人工资，直至扣清为止。 （5 ） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在 1000~2000 元，主管级以上员工金额在 1000~3000 以内，特殊用途超过 5000 元等大金额应上报到财务总监标明原因审批。 第八条 报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门经理审核签字→财务部核实→总经理审 批→财务领款报销。 第四章 差旅管理 第九条 出差申请与报告 （1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由。 （2 ） 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3 ） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得 因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4 ） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于 3 日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机 票、车票等）到财务部办理费用报销等手续。 （5 ） 员工出差后， 必须每日下午 5 点前向主管汇报工作， 并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6 ） 出差结束后，应于 3 日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7 ） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第十条 出差交通费用标准，如下表所示： （1 ）乘用交通工具标准 《★》:此项须于出差前经财务总监批准 公共 火车硬 火车 飞机 职 级 地 铁 的 士 汽车 坐 硬卧 软卧 经济仓 总监级及 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 以上 部门经理、副经