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昆明云峰公路建设投资有限公司 沪昆高速云南宣威 - 曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 2012 年 月 贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（  2008 ）  1230  号文 批准的项目建议书基础上，经云■南省发改运（  2009 ）  50 号文批准确定建设，公 路全长 93.96 公里，时速为 100 公里，八车道，建设期 3 年，项目总投资 人民币 ， 3 年建设期利息约 16 亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行 46849 辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约 5.98 亿元人民币，收回  81 亿 元 量约 投资期为 11  年，年投资利润率 7.3% 。 公司拟自筹邮政银行贷款资金 50 亿元，省、国家补助资金 22 亿元。按国 家高 速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上 ，可申请国家开 发银行政 策性贷款资金 40 亿元。累计项目各项资金来源为 112 亿元，投入项目 建设 81 亿元， 8 年内利息 25.59 亿元。累计现金流出额为 106 亿元。累计现经 营利润为 29.9 亿元。 二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若十专项工程实 施建 设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度 及投资目 标进行跟踪管理，严格