学校现金流量决算表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 期末現金及約當現金 期初現金及約當現金 現金及約當現金之淨增（淨減－） 融資活動之淨現金流入（流出－） 減少基金及公積 增加基金、公積及填補短絀 其他負債淨增（淨減－） 融資活動之現金流量 投資活動之淨現金流入（流出－） 增加固定資產及遞耗資產 增加基金及長期應收款 無形資產及其他資產淨減（淨增－） 減少基金及長期應收款 短期投資淨減（淨增－） 投資活動之現金流量 事業活動之淨現金流入（流出－） 流動負債淨增（淨減－） 流動資產淨減（淨增－） 調整非現金項目： 本期賸餘（短絀－） 事業活動之現金流量 項 目 ××年度 備註： 现金流量决算表 單位：元