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农民专业合作社财务报表格式
财富负债表
年
月 日
会农社 01表
编制单位:
单位:元
财富
行
年关数
负债及全部者权益
行
年关数
年初数
年初数
次
次
流动财富:
流动负债:
短期借款
30
钱币资本
1
对付款项
31
应收款项
5
对付薪资
32
存货
6
对付盈利返还
33
流动财富合计
10
对付节余盈利
35
长久财富:
流动负债合计
36
对外投资
11
农业财富:
长久负债:
牲口 ( 禽 ) 财富12
长久借款
40
林木财富
13
专项对付款
41
农业财富合计
15
长久负债合计
42
固定财富:
负债合计
43
固定财富原值
16
减:累计折旧
17
固定财富净值
20
全部者权益:
固定财富清理
21
股金
44
在建工程
22
专项基金
45
固定财富合计
25
资本公积
46
其余财富:
盈利公积
47
无形财富
27
未分配盈利
50
长久财富合计
28
全部者权益合计
51
财富总计
29
负债和全部者权益总计
54
增补资料:
项目
金额
没法回收、还没有同意核销的应收款项
盘亏、毁损和报废、还没有同意核销的存货
没法回收、还没有同意核销的对外投资
死亡毁损、还没有同意核销的农业财富
盘亏、毁损和报废、还没有同意核销的固定财富
毁损和报废、还没有同意核销的在建工程
注销和无效、还没有同意核销的无形财富
盈利及盈利分配表
年
会农社 02表
编制单位:
单位:元
项目
行次
金额
项目
行次
金额
今年盈利
盈利分配
四、今年盈利
16
一、经营收入
1
加:年初未分配盈利
17
加:投资收益
2
其余转入
18
减:经营支出
5
五、可分配盈利
21
管理花费
6
减:提取盈利公积
22
二、经营收益
10
盈利返还
23
加:其余收入
11
节余盈利分配
24
减:其余支出
12
三、今年盈利
15
六、年关未分配盈利
28
成员权益改动表
年
会农社 03表
编制单位:
单位:元
项目
股金
专项基金
资本公积
盈利公积
未分配盈利
合计
年初余额
今年增添数
此中:
此中:
此中:
此中:
资 本
国 家
从 盈
公 积
财 政
股 金 溢
余 中
转赠
直 接
价
提取
补贴
盈 余
接 受
资 产 评
公 积
捐 赠
估增值
转赠
转入
成 员
增 加
出资
今年减少量
此中:
按 交易 量
( 额) 分
配 的 盈
余:
剩 余盈 余
分配
年关余额
成员权益改动表编制说明
1)本表反响合作社报告年度成员权益增减改动的状况。
2)本表各项目应依据“股金” 、“专项基金” 、“资本公积” 、“盈利公积”、“盈利分配”科目的发生额解析填列。
3)未分配盈利的今年增添数是指今年实现盈利数(净损失以“- ”号填列)。
成员账户
成员姓名:
联系地址:
第
页
年
成
形成财富
交易量
交易额
节余
公积
捐献财
盈利
编
摘
员
的财政补
盈利
金份
产量化
产
产
产
产
返还
号
要
出
助资本量
返还
月
日
额
份额
品
品
品
品
金额
资
化份额
1
2
1
2
金额
1
2
3
4
5
年关合计
公积金总数:
盈利返还总数:
附: 会计档案保存限期
会计档案名称
保存限期
备注
一、会计凭证类
1.
原始凭证、记账凭证和汇总凭证
15年
此中:涉及外事和其余重要的会计凭
永久
证
3年
2.
银行存款余额调理表
二、会算帐簿类
1.
日志账
15年
此中:现金和银行存款日志账
25年
2.
明细账
15年
3.
总帐
15年
包含日志总账
4.
固定财富卡片
固定财富报废清理后保存5
5.
辅助账簿
15年
年
三、会计报表类
年度会计报表
永久
包含文字解析
四、其余类
1.
会计移交清册
15年
2.
会计档案保存清册
25年
3.
会计档案销毁清册
25年
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