有关农民专业合作社资产负债表实用格式.docx

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农民专业合作社财务报表格式 财富负债表 年 月 日 会农社 01表 编制单位: 单位:元 财富 行 年关数 负债及全部者权益 行 年关数 年初数 年初数 次 次 流动财富: 流动负债: 短期借款 30 钱币资本 1 对付款项 31 应收款项 5 对付薪资 32 存货 6 对付盈利返还 33 流动财富合计 10 对付节余盈利 35 长久财富: 流动负债合计 36 对外投资 11 农业财富: 长久负债: 牲口 ( 禽 ) 财富12 长久借款 40 林木财富 13 专项对付款 41 农业财富合计 15 长久负债合计 42 固定财富: 负债合计 43 固定财富原值 16 减:累计折旧 17 固定财富净值 20 全部者权益: 固定财富清理 21 股金 44 在建工程 22 专项基金 45 固定财富合计 25 资本公积 46 其余财富: 盈利公积 47 无形财富 27 未分配盈利 50 长久财富合计 28 全部者权益合计 51 财富总计 29 负债和全部者权益总计 54 增补资料: 项目 金额 没法回收、还没有同意核销的应收款项 盘亏、毁损和报废、还没有同意核销的存货 没法回收、还没有同意核销的对外投资 死亡毁损、还没有同意核销的农业财富 盘亏、毁损和报废、还没有同意核销的固定财富 毁损和报废、还没有同意核销的在建工程 注销和无效、还没有同意核销的无形财富 盈利及盈利分配表 年 会农社 02表 编制单位: 单位:元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 今年盈利 盈利分配 四、今年盈利 16 一、经营收入 1 加:年初未分配盈利 17 加:投资收益 2 其余转入 18 减:经营支出 5 五、可分配盈利 21 管理花费 6 减:提取盈利公积 22 二、经营收益 10 盈利返还 23 加:其余收入 11 节余盈利分配 24 减:其余支出 12 三、今年盈利 15 六、年关未分配盈利 28 成员权益改动表 年 会农社 03表 编制单位: 单位:元 项目 股金 专项基金 资本公积 盈利公积 未分配盈利 合计 年初余额 今年增添数 此中: 此中: 此中: 此中: 资 本 国 家 从 盈 公 积 财 政 股 金 溢 余 中 转赠 直 接 价 提取 补贴 盈 余 接 受 资 产 评 公 积 捐 赠 估增值 转赠 转入 成 员 增 加 出资 今年减少量 此中: 按 交易 量 ( 额) 分 配 的 盈 余: 剩 余盈 余 分配 年关余额 成员权益改动表编制说明 1)本表反响合作社报告年度成员权益增减改动的状况。 2)本表各项目应依据“股金” 、“专项基金” 、“资本公积” 、“盈利公积”、“盈利分配”科目的发生额解析填列。 3)未分配盈利的今年增添数是指今年实现盈利数(净损失以“- ”号填列)。 成员账户 成员姓名: 联系地址: 第 页 年 成 形成财富 交易量 交易额 节余 公积 捐献财 盈利 编 摘 员 的财政补 盈利 金份 产量化 产 产 产 产 返还 号 要 出 助资本量 返还 月 日 额 份额 品 品 品 品 金额 资 化份额 1 2 1 2 金额 1 2 3 4 5 年关合计 公积金总数: 盈利返还总数: 附: 会计档案保存限期 会计档案名称 保存限期 备注 一、会计凭证类 1. 原始凭证、记账凭证和汇总凭证 15年 此中:涉及外事和其余重要的会计凭 永久 证 3年 2. 银行存款余额调理表 二、会算帐簿类 1. 日志账 15年 此中:现金和银行存款日志账 25年 2. 明细账 15年 3. 总帐 15年 包含日志总账 4. 固定财富卡片 固定财富报废清理后保存5 5. 辅助账簿 15年 年 三、会计报表类 年度会计报表 永久 包含文字解析 四、其余类 1. 会计移交清册 15年 2. 会计档案保存清册 25年 3. 会计档案销毁清册 25年

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