常见财务单据.xlsxVIP

24318.58 34254.8 7800.85 15000 2033 5 1 209100 0 0 100 2000 200000 5 32 160 50 150 7500 2 11 22 20 40 800 1 18 18 10 60 600 支付证明单 科目： 年 月 日 编号： 部门 项目名称 预算科目 摘要及用途 金额 人民币大写 人民币小写 不能取得单据的原因 领导批示 财务主管 部门主管 会计 出纳 证明/验收人 经手人 领款人 个 差旅费报销单 员工姓名 所属部门 职务 出差地点 出差时间 结束时间 出差事由 费用类别 车船费 备注 机票费 住宿费 通讯费 伙食补助费 其他费用 合计 会计主管： 审核： 填报日期： 请 款 单 申请部门 采购部 2033 年 4 月 25 日 项 目 客户名称 付款摘要 金 额 付款条件 凭证号 备 注 项目材料采购 科创电子 购电子元件货款 支付总额的40% 转201003015 蓝天电器 购芯片货款 支付总额的35% 转201004068 中韩科技 购外包装货款 支付全额 转201004158 购其它电子配件货款 支付第一笔1万 转201004255 批准： 财务核准： 财务审核： 部门审核： 申请人： 王荣 注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。 缴 款 单 编号： 年 月 日 交款单位 嘉业科技有限责任公司桐城路分公司 总计金额 百 十 万 千 元 角 分 (大写） 摘 要 本日营业额 （收款单位章） 票面金额 张数 缴款人： 张明 复核： 出纳: