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出纳管理日报表 公司名称 华云信息有限公司 制表时间 制表部门 财务部 单位： 元 摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注 现金 存款 合计 前日余额 收入 货物汇款 分店营业额 票据兑现 抵押借款 预收保险费 进帐合计 0 0 0 0 0 0 支出 偿还借款 工作服制作 办公采购 广告投放 工资 支付利息 设备维修 固定资产购买 办公楼租金 分店小额款项 支出合计 0 0 0 0 0 0 现金存款 存款提取 本日余额 0 0 0 0 0 0