【公司制度模板】出差管理规定.docVIP

PAGE PAGE 1 出 差 管 理 规 定 第一条 为加强出差管理，压缩费用开支，根据公司的有关要求，结合实际情况，制定本办法。 第二条 员工因公出差，应事先填写出差申请表（申请表一式两份，一份用作借款及报销时使用，由财务部留存；一份用作考勤记录，由综合管理部留存，格式附后），写明出差时间、地点、工作任务、需出差天数等事项并由部门负责人审核、副总批准，部门负责人出差的应报分管领导审核、总经理审批。 第三条 出差人员食宿费（包括住宿费、伙食补助、市内交通费）开支标准及管理办法： 1、出差人员的住宿费标准规定如下：（单位：元/天） 项 目 职 务 地级以上城市 县级城市 总经理 实报实销 实报实销 副总经理 160 140 部门经理 120 100 一般员工 100 80 标准内据实报销，超支自负；同性两人出差，按上述标准的70%执行；粘贴单据时，需在住宿发票（正规发票）背面注明住宿天数、宾馆联系电话。 2、市内交通费须填写起、止地，据实报支。 3、出差期间每天给予20元补助；总经理随行人员，一般不再享受食宿费补助；出差人员参加会议、培训或由接待单位接待，一律不享受食宿费补助。 4、外地施工，应在当地租赁房屋，经批准房租费用由公司负担，每天按20元给予补贴。 5、济南市郊出差，需经副总同意方可在出差地住宿。 6、在济南、郊区施工者，如在工地就餐每天按10元补贴。 第四条 出差人员交通费开支标准及管理办法。 项 目 职 务 火车、汽车 轮 船 飞 机 其他(不含出租车) 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 副总经理 软席、硬卧车 二等舱 经济舱 实报实销 部门经理 硬卧车 普通舱 普通舱 实报实销 一般员工 硬卧车 普通舱 普通舱 实报实销 出差人员乘坐交通工具，按下列标准据实报销： 2、乘坐火车连续时间超过10小时，或从晚八时至次日晨七时、在车上过夜6小时以上的，方可购买同席卧铺票。 3、乘坐火车符合乘坐卧铺规定而没有购卧铺车票的，按实际乘坐席位票价的60%给予补助。 4、乘火车、汽车出差途中一天以上的，每天补助20元； 5、出差人员乘坐飞机要从严控制，因路途较远、任务紧急的，事先需报主管领导同意，并经总经理批准后方可乘坐。 6、出差人员经批准乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用或出租车费，凭单据实报实销。 7、出差人员返回后，应于5日内将发生的车船费、住宿费、市内交通费等原始单据，粘贴于票据粘贴单上，并填写差旅费报销单，随出差申请单交财务进行审核，经审核无误后，报送总经理签批，财务冲销借款入账。 8、所有原始单据必须粘贴整齐，按时报销；否则，在当月工资中扣除，下次借款实行前帐不清，后款不借的原则。 第五条 罚则 1、出差前未履行审批手续的，相关审批人有权拒绝签字，所发生差旅费由个人自负，其出差天数按旷工处理。 2、因公出差如遇特殊情况不能按期返回时应向部门负责人报告申请延长出差时间。出差人员不得无故在外滞留，违者将扣发所有出差费用及补助，其出差天数按旷工处理，并视情节严重给予经济处罚。 4、出差人员到出差地点应选择最近路线，对无正当理由绕 道或停留的，所发生费用不予报销。 第六条 本规定自下发之日起执行。 2021-12-5修正