新一代国际结算系统需求规格说明书.docx

新一代国际结算系统 需求规格说明书 跟单托收 V 1.0.0 编写：__ __年7月10日 文档修订记录 | Outstanding Issues 版本编号 变化状态 简要说明 修订日期 变更人 批准日期 批准人 A 文档创建 __0304 ___ 说明： 版本编号栏中填入版本编号或者更改记录编号。 变化状态分为三种状态：A——增加；M——修改；D——删除。 在简要说明栏中填写变更的内容和变更的范围。 表中所有日期格式为：YYYYMMDD。 版本号 修改说明 目录 TOC \o 13 \h \z \u 1 引言 PAREF _Toc399285525 \h 4 1.1 定义 PAREF _Toc399285526 \h 4 1.2 文档范围 PAREF _Toc399285527 \h 4 1.3 参考资料 PAREF _Toc399285528 \h 4 1.4 功能列表 PAREF _Toc399285529 \h 4 1.5 界面要素定义 PAREF _Toc399285530 \h 4 输入项字段类型说明 PAREF _Toc399285531 \h 4 输入项字段M/O/P 说明 PAREF _Toc399285532 \h 5 输入项字段数据来源说明 PAREF _Toc399285533 \h 5 按钮说明 PAREF _Toc399285534 \h 5 1.6 参数说明 PAREF _Toc399285535 \h 6 托收期限选项 PAREF _Toc399285536 \h 6 快邮方式选项 PAREF _Toc399285537 \h 6 托收种类 PAREF _Toc399285538 \h 7 费用承担方 PAREF _Toc399285539 \h 7 对公/对私 PAREF _Toc399285540 \h 7 修改申请方 PAREF _Toc399285541 \h 7 境内外 PAREF _Toc399285542 \h 7 结算方向 PAREF _Toc399285543 \h 7 处理类型 PAREF _Toc399285544 \h 7 币种 PAREF _Toc399285545 \h 7 1.7 收费标准 PAREF _Toc399285546 \h 8 手续费 PAREF _Toc399285547 \h 8 电报费 PAREF _Toc399285548 \h 8 1.8 公共控制 PAREF _Toc399285549 \h 8 清算途径说明 PAREF _Toc399285550 \h 8 天数控制 PAREF _Toc399285551 \h 9 分机构经办控制说明 PAREF _Toc399285552 \h 9 2 跟单托收 PAREF _Toc399285553 \h 10 2.1 业务流程 PAREF _Toc399285554 \h 10 业务流程图 PAREF _Toc399285555 \h 10 业务流程图说明 PAREF _Toc399285556 \h 10 2.2 跟单托收 PAREF _Toc399285557 \h 10 托收登记 PAREF _Toc399285558 \h 10 托收修改 PAREF _Toc399285559 \h 16 托收收汇 PAREF _Toc399285560 \h 23 托收闭卷 PAREF _Toc399285561 \h 32 承兑登记 PAREF _Toc399285562 \h 35 拒付登记 PAREF _Toc399285563 \h 39 引言 定义 【对名词、术语进行定义】 文档范围 【对产品覆盖进行描述】 参考资料 序号 名称 文件编号 发表日期 出版单位 功能列表 模块名称 交易名称 备注 跟单托收 托收登记 托收修改 托收收汇 托收收汇后续处理 托收闭卷 界面要素定义 输入项字段类型说明 V(n) 表示字符型，其中N表示字符长度 N(n，m) 表示数字类型,其中n表示总长度,m 表示保留小数位数 D 表示日期型，日期格式统一为‘YYYYMMDD’ T 表示日期时间，格式为‘YYYYMMDD HH:MM:SS’ 常用字段定义标准： 序号 业务字段类型描述 定义长度 名称 V(100) 地址 V(100) 名称地址 V(200) 账号 V(3