银行账户实时余额查询需求规格说明书.docxVIP

__银行账户实时余额查询 需求规格说明书 __公司 发布  目 录 TOC \o 14 \h \z \u 修订历史记录 PAREF _Toc359578706 \h 3 1 概述 PAREF _Toc359578707 \h 4 1.1 业务目标 PAREF _Toc359578708 \h 4 1.2 功能概述 PAREF _Toc359578709 \h 4 2 业务说明 PAREF _Toc359578710 \h 4 2.1 组织单元 PAREF _Toc359578711 \h 4 2.2 角色定义 PAREF _Toc359578712 \h 5 2.3 业务流程 PAREF _Toc359578713 \h 5 流程图 PAREF _Toc359578714 \h 5 流程/业务说明 PAREF _Toc359578715 \h 5 2.4 原始业务信息 PAREF _Toc359578716 \h 5 3 系统功能规格 PAREF _Toc359578717 \h 5 3.1 功能点清单 PAREF _Toc359578718 \h 5 3.2 功能规格 PAREF _Toc359578719 \h 6 农商银行账户余额实时查询 PAREF _Toc359578720 \h 6 适用范围 PAREF _Toc359578721 \h 6 功能入口 PAREF _Toc359578722 \h 6 前置条件 PAREF _Toc359578723 \h 6 事件流图 PAREF _Toc359578724 \h 6 功能描述 PAREF _Toc359578725 \h 6 非功能需求 PAREF _Toc359578726 \h 10 关联需求 PAREF _Toc359578727 \h 10 查询类功能 PAREF _Toc359578728 \h 10 接口类功能 PAREF _Toc359578729 \h 10 4 其他说明 PAREF _Toc359578730 \h 10  修订历史记录 日期 版本 单号 说明 作者/修改人 审核人 批准人 __0621 V1.0 280185 __银行账户实时余额查询需求说明书  概述 国网天津网省公司领导为贯彻落实《天津市电力公司资金管理办法》，进一步规范银行账户管理，保证资金安全及实际业务控制需要，天津市电力公司希望对二级账户（农村商业银行）余额数据及账户交易明细实现在线监控，保证资金数据的安全和可控。但目前中电财采集数据不包括农村商业银行账户的信息，故需直接从天津农村商业银行实现对银行账户数据信息采集展示，满足客户在GRIS系统中查看信息的要求。 该需求为国网天津网省及其下属单位的客户定制需求 业务目标 该功能是为国网天津网省及其下属单位提供的定制功能，故在GRIS管控资金支付模块下特提拱独立功能，实现对在天津农村商业银行开户的账户采集实时余额及当日交易明细的展示 根据现已确定的技术方案，由资金监控提供接口采集数据，在资金支付模块下提供界面查询农村商业银行账户的实时余额及当日交易明细。 功能概述 国网天津网省提出的定制需求，非国网天津网省及其下属单位不得使用； 在GRIS管控系统资金支付模板下提供单独的功能，查看天津农村商业银行账户采集到实时余额及当日交易明细。 业务说明 组织单元 集团总公司 资金处 查看信息 网省公司 资金处 查看信息 地市公司 资金处 查看信息 县公司 资金处 查看信息 子公司 资金处 查看信息 角色定义 编号 角色 职责 1001 资金专责 选择农村商业银行账户，查看信息 业务流程 流程图 流程/业务说明 国网天津网省客户要求在系统中查看到农村商业银行账户的实时余额及交易明细数据信息。特由客户联系农村商业银行，我们在YGBIS需要提供一个接口，访问当日数据，由资金支付里传递账户，且在资金支付里提供定制界面查询账户实时余额及明细数据。 原始业务信息 系统功能规格 功能点清单 功能编号 功能点 明细功能点 功能概述 备注 01 银行账户实时余额查询 0101 界面元素 0102 选择银行账户 0103 账户余额查询 0104 当日明细查询 0105 退出 功能规格 农商银行账户余额实时查询 适用范围 用户范围：国网天津网省 部署范围：二级数据中心（共享库和单位库） 功能入口 资金管理资金支付—农村商业银行账户实时余额查询（天津定制）（菜单名称可自定义） 前置条件 操作员有该功能的操作权限。 已成功采集农村商业银行账户的当日余额及交易数据信息