财务部日常工作流程图_1-6.docVIP

财务部日常工作流程图 财务部日常工作流程图 （说明：本文为 word 格式，下载后可自由编辑） 财务部日常工作流程图 1、 日报流程： 下载并核对 ATS、宝库等其他相关报表； （ 详细流程见岗位职责） 欠款明细表 国际、国内核销表 核销 根据欠款明细， 汇总每天资金状 况，制定客户欠款分析日报表 统计分析 总 经 办 审阅 2、 日常收款流程： 根据账期和客户或者销售人 员对账结算，催欠款。 核销 现金入库、收支票，银行存现 金、入支票、取汇款回单  T3 记账凭证、非主 营业务明细 核对 会计 核对客户催缴、 结算情况及博 丰、轩业结算情况 核对航逸达欠款情况及客户 催缴、结算情况 核对客户催缴、 结算情况及国 旅结算情况 客 核对 付款 户 开回款通知单、银行回款 （支票、现金、汇款） 出纳 欠款明细表 国际、国内核销表 核销  核对  T3 记账凭证 会计 3、 周报 / 月报流程：（每周五、次月前三个工作日内提供：销售利润统计表、货币资金表、 销售流水明细表，月报添加：签证、火车票、资产负债、利润表 ） 财务部日常工作流程图 根据客户销售明细及调帐做 根据 ATS、宝库销售报表做客户 销售流水明细表 调账明细 销售、退票明细报表 货币资金明细、签证、火车 核 票、资产负债、利润表 对 根据 ATS、宝库销售报表 做国旅大客户销售统计 制作周报、 月报表， 汇总 分