财务述职报告.docVIP

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文档素材 文档素材 202X年度财务部工作总结及202X年度方案 202X年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了肯定的进展。现将202X年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作,会计核算是财务部最根底也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何强化会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力完成这一目标,财务部主要开展了以下工作: 1、建立会计核算标准标准,完成会计核算的标准化治理。财务部依据工程工程核算的需要、依据纳税申报的需要、依据营改增税法规定,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点: 〔1〕、标准记账、算账、报账等一般会计处理工作,做到手续完备、数字精确、账目清楚,按月编制会计报表、会计分析汇报。 〔2〕、依据营改增税法制度设定了多级增值税核算科目对不同税率销项增值税和进项增值税精确分类核算,库存材料按简易征收和一般计税征收科目分类核算,定期核对现金、银行存款。 〔3〕、合理处理一些老账、死账、关联账、16年处理了一大局部销账工作安微强盛处理了1200万、X广为处理了150万,争取202X年对这些不符合账务规定的账目清理干净。 〔4〕、精确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时精确提供各方所需数据,严格按照财务治理制度工作流程进行工作。 2、引入金蝶网络版财务软件,内部账辞别了流水账模式,内部管控全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,总算将财务数据系统建立起来。自行制定了一套特意针对新竹内部治理的会计分录。财务部各个岗位根本掌握了财务软件的应用与会计分录操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,增设了治理费用各地区各部门单独核算,工程收支单独核算,六大经营支出单独核算、新老账户往来单独核算、挂靠工程往来单独核算。为财务分析打下了良好的根底,使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部操纵,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清楚的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采纳新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务汇报的及时性得到了有效地保证。 4、强化各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时要与各单位清理核对帐目,能使上下游往来账目清楚精确。同时强化应收工程款的追讨。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。我们及时为各项内外经济活动提供了应有的效劳,根本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量庞大,财务部本着“认真、认真、严谨〞的工作作风,各项资金收付平安、精确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节约各项开支费用尽自己最大的努力。 二、内控治理 1、建立出纳日资金收支报表,周收支报表,月收支报表,202X年起建立年收支报表收入和支出分类统计。在经济业务发生当日 及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一操纵,为公司统一筹划资金和操纵费用提供了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算体系,按材料订单分别录入工程工地,17年以收货单依据支付货款,材料调拨以单据做工程调整。便于动态掌握各工程的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过不断学习公司财务流程及支付治理方法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不标准行为。同时完成了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分工程及时正确核算本钱费用。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。202X年度我们相继和多家银行,担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。办理了联合银行190万融资,和200万中小企业担保业务。 2、营改增后筹划了相关税收方针,相应培训了营改增知识及开票规定细则。与税务部门建立了良好的税企关系,并完成了对税务、银行、统计局、街道、等相关部门所需资料的申报。 3、在一般资金治理上,财务部重点强化了以下工作: 与各家银行开通了网上银行业务,援助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金体系,每日向公司领导上报当天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的精确性和平安性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流

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